AVANTGARD CAB S.R.L.

CUI: 45453559 J35/78/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45453559
Cod înmatriculare J35/78/2022
EUID ROONRC.J35/78/2022
Data înmatriculării 2022-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 3, C, 2, 300379

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LABIRINT
Număr: 3
Scară: C
Apartament: 2
Cod poștal: 300379

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.426 RON 5.426 RON 4.254 RON 1.012 RON 1.172 RON 1.972 RON 0 RON 1.972 RON 1.212 RON 760 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 19.846 RON 19.846 RON 18.368 RON 1.277 RON 1.478 RON 5.789 RON 0 RON 5.789 RON 2.489 RON 3.300 RON 0 RON 435 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.486 RON 27.086 RON 26.990 RON 83 RON 96 RON 25.864 RON 21.528 RON 4.336 RON 2.572 RON 23.292 RON 0 RON 4.234 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢĂPÎRDEA ANDREI
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
83 RON
Total Active 2024
25,9 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,4 K RON 19,8 K RON 7,5 K RON
Venituri totale 5,4 K RON 19,8 K RON 27,1 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 18,4 K RON 27,0 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 1,3 K RON 83 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,5 K RON (83.2%)
Active circulante4,3 K RON (16.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar102 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,77
Durata încasare (zile) 206

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 760 RON 2,0 K RON 38,5%
2023 3,3 K RON 5,8 K RON 57,0%
2024 23,3 K RON 25,9 K RON 90,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,4 K RON 19,8 K RON 7,5 K RON ▼ 62,3%
Rezultat net 1,0 K RON 1,3 K RON 83 RON ▼ 93,5%
Total active 2,0 K RON 5,8 K RON 25,9 K RON ▲ 346,8%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 2,5 K RON 2,6 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 760 RON 3,3 K RON 23,3 K RON ▲ 605,8%
Lichiditate curentă 2,59 1,75 0,19 ▼ 89,4%
Marjă netă (%) 18,65 6,43 1,11 ▼ 82,7%
Scor bonitate 87 80 31 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.