IDEOSOFT SRL

CUI: 21246351 J35/782/2012 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21246351

Cod înmatriculare J35/782/2012

EUID ROONRC.J35/782/2012

Data înmatriculării 2012-03-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, AUREL COZMA, 35, 1, 307287, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: AUREL COZMA

Număr: 35

Apartament: 1

Cod poștal: 307287

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	529.688 RON	948.185 RON	819.446 RON	123.362 RON	128.739 RON	901.744 RON	311.198 RON	590.546 RON	395.696 RON	597.948 RON	381.409 RON	167.939 RON	0 RON	91.900 RON	4
2020	1.256.606 RON	1.837.128 RON	1.599.343 RON	225.850 RON	237.785 RON	1.327.058 RON	84.837 RON	1.242.221 RON	621.546 RON	707.031 RON	823.078 RON	191.787 RON	0 RON	1.519 RON	6
2021	1.657.193 RON	2.462.117 RON	2.549.334 RON	−102.565 RON	−87.217 RON	2.910.916 RON	1.155.908 RON	1.755.008 RON	335.325 RON	2.579.561 RON	1.465.669 RON	211.225 RON	0 RON	3.970 RON	7
2022	1.304.571 RON	1.643.719 RON	1.870.239 RON	−239.305 RON	−226.520 RON	2.491.956 RON	885.789 RON	1.606.167 RON	166.020 RON	1.823.781 RON	1.110.043 RON	437.198 RON	0 RON	13.228 RON	4
2023	1.009.658 RON	1.065.755 RON	1.134.799 RON	−79.054 RON	−69.044 RON	1.941.865 RON	748.383 RON	1.193.482 RON	269.866 RON	1.679.017 RON	841.935 RON	324.683 RON	5.849 RON	12.867 RON	3
2024	557.504 RON	571.401 RON	572.560 RON	−15.085 RON	−1.159 RON	1.950.425 RON	766.231 RON	1.184.194 RON	254.781 RON	1.697.796 RON	841.935 RON	337.231 RON	10.400 RON	12.552 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRECU DANIEL EMANUEL

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a

Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de întreținere peisagistică

Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.085 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

557,5 K RON

Rezultat Net 2024

−15,1 K RON

Total Active 2024

1,95 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	529,7 K RON	1,26 M RON	1,66 M RON	1,30 M RON	1,01 M RON	557,5 K RON
Venituri totale	948,2 K RON	1,84 M RON	2,46 M RON	1,64 M RON	1,07 M RON	571,4 K RON
Cheltuieli totale	819,4 K RON	1,60 M RON	2,55 M RON	1,87 M RON	1,13 M RON	572,6 K RON
Rezultat net	123,4 K RON	225,9 K RON	−102,6 K RON	−239,3 K RON	−79,1 K RON	−15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 957,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate766,2 K RON (39.3%)

Active circulante1,18 M RON (60.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri841,9 K RON

Creanțe337,2 K RON

Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,66
Durata stocaj (zile)	551
Rotație creanțe (ori/an)	1,65
Durata încasare (zile)	221

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,2%

Marjă netă

-2,7%

ROA

-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	597,9 K RON	901,7 K RON	66,3%
2020	707,0 K RON	1,33 M RON	53,3%
2021	2,58 M RON	2,91 M RON	88,6%
2022	1,82 M RON	2,49 M RON	73,2%
2023	1,68 M RON	1,94 M RON	86,5%
2024	1,70 M RON	1,95 M RON	87,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	529,7 K RON	1,26 M RON	1,66 M RON	1,30 M RON	1,01 M RON	557,5 K RON	▼ 44,8%
Rezultat net	123,4 K RON	225,9 K RON	−102,6 K RON	−239,3 K RON	−79,1 K RON	−15,1 K RON	▲ 80,9%
Total active	901,7 K RON	1,33 M RON	2,91 M RON	2,49 M RON	1,94 M RON	1,95 M RON	▲ 0,4%
Capitaluri proprii	395,7 K RON	621,5 K RON	335,3 K RON	166,0 K RON	269,9 K RON	254,8 K RON	▼ 5,6%
Datorii totale	597,9 K RON	707,0 K RON	2,58 M RON	1,82 M RON	1,68 M RON	1,70 M RON	▲ 1,1%
Lichiditate curentă	0,99	1,76	0,68	0,88	0,71	0,70	▼ 1,9%
Marjă netă (%)	23,29	17,97	-6,19	-18,34	-7,83	-2,71	▲ 65,4%
Scor bonitate	65	90	37	30	37	37	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 957,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.