LICORDAF S.R.L.

CUI: 45692556 J35/783/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45692556
Cod înmatriculare J35/783/2022
EUID ROONRC.J35/783/2022
Data înmatriculării 2022-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VLĂDEASA, 9, 108, B, 10, 300756

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VLĂDEASA
Număr: 9
Bloc: 108
Scară: B
Apartament: 10
Cod poștal: 300756

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 85.417 RON 100.963 RON −15.546 RON −15.546 RON 838.400 RON 821.457 RON 16.943 RON −15.346 RON 853.746 RON 0 RON 16.776 RON 0 RON 0 RON 1
2023 840 RON 303.715 RON 357.198 RON −53.491 RON −53.483 RON 1.208.526 RON 1.124.331 RON 84.195 RON −68.837 RON 1.277.363 RON 2.320 RON 64.523 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.192.661 RON 2.020.109 RON 1.823.870 RON 171.220 RON 196.239 RON 1.518.741 RON 1.195.657 RON 323.084 RON 101.492 RON 1.418.081 RON 37.219 RON 84.732 RON 0 RON 832 RON 0
2025 1.100.917 RON 1.748.529 RON 1.720.083 RON 23.725 RON 28.446 RON 2.083.496 RON 764.318 RON 1.319.178 RON 23.965 RON 2.059.531 RON 1.047.682 RON 244.175 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEIDONI DANIEL-EMANUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
TRIFU FLORINEL
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 840 RON 1,19 M RON 1,10 M RON
Venituri totale 85,4 K RON 303,7 K RON 2,02 M RON 1,75 M RON
Cheltuieli totale 101,0 K RON 357,2 K RON 1,82 M RON 1,72 M RON
Rezultat net −15,5 K RON −53,5 K RON 171,2 K RON 23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate764,3 K RON (36.7%)
Active circulante1,32 M RON (63.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,05 M RON
Creanțe244,2 K RON
Numerar27,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 347
Rotație creanțe (ori/an) 4,51
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 853,7 K RON 838,4 K RON 101,8%
2023 1,28 M RON 1,21 M RON 105,7%
2024 1,42 M RON 1,52 M RON 93,4%
2025 2,06 M RON 2,08 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 840 RON 1,19 M RON 1,10 M RON ▼ 7,7%
Rezultat net −15,5 K RON −53,5 K RON 171,2 K RON 23,7 K RON ▼ 86,1%
Total active 838,4 K RON 1,21 M RON 1,52 M RON 2,08 M RON ▲ 37,2%
Capitaluri proprii −15,3 K RON −68,8 K RON 101,5 K RON 24,0 K RON ▼ 76,4%
Datorii totale 853,7 K RON 1,28 M RON 1,42 M RON 2,06 M RON ▲ 45,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,07 0,23 0,64 ▲ 181,2%
Marjă netă (%) – -6.367,98 14,36 2,16 ▼ 85,0%
Scor bonitate 22 19 61 43 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.