AL - HORIGEAN SRL
CUI: 32959512
J35/786/2014
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32959512
Cod înmatriculare
J35/786/2014
EUID
ROONRC.J35/786/2014
Data înmatriculării
2014-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, OITUZ, 66A, 307221
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
OITUZ
Număr:
66A
Cod poștal:
307221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 382.413 RON | 388.283 RON | 392.015 RON | −7.614 RON | −3.732 RON | 106.248 RON | 4.363 RON | 101.885 RON | −7.414 RON | 113.662 RON | 80 RON | 51.687 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 561.759 RON | 569.423 RON | 507.625 RON | 58.062 RON | 61.798 RON | 184.173 RON | 3.774 RON | 180.399 RON | 50.648 RON | 133.525 RON | 12.624 RON | 58.339 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 536.129 RON | 537.825 RON | 618.317 RON | −84.781 RON | −80.492 RON | 73.905 RON | 5.854 RON | 68.051 RON | −34.132 RON | 108.037 RON | 6.341 RON | 56.365 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 952.012 RON | 956.374 RON | 838.149 RON | 110.607 RON | 118.225 RON | 141.239 RON | 4.788 RON | 136.451 RON | 76.475 RON | 64.764 RON | 7.979 RON | 86.846 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 946.524 RON | 946.524 RON | 1.012.766 RON | −73.815 RON | −66.242 RON | 109.641 RON | 54.490 RON | 55.151 RON | −84.643 RON | 194.284 RON | 6.559 RON | 41.593 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.261.732 RON | 1.261.732 RON | 1.201.659 RON | 22.184 RON | 60.073 RON | 104.083 RON | 51.189 RON | 52.894 RON | −62.459 RON | 166.542 RON | 0 RON | 18.890 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÖLEK CARMEN
administrator
Sat Becicherecu Mic, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
22,2 K RON
Total Active 2024
104,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,4 K RON | 561,8 K RON | 536,1 K RON | 952,0 K RON | 946,5 K RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 388,3 K RON | 569,4 K RON | 537,8 K RON | 956,4 K RON | 946,5 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 392,0 K RON | 507,6 K RON | 618,3 K RON | 838,1 K RON | 1,01 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 58,1 K RON | −84,8 K RON | 110,6 K RON | −73,8 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (49.2%)
Active circulante52,9 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,79 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,7 K RON | 106,2 K RON | 107,0% |
| 2020 | 133,5 K RON | 184,2 K RON | 72,5% |
| 2021 | 108,0 K RON | 73,9 K RON | 146,2% |
| 2022 | 64,8 K RON | 141,2 K RON | 45,9% |
| 2023 | 194,3 K RON | 109,6 K RON | 177,2% |
| 2024 | 166,5 K RON | 104,1 K RON | 160,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,4 K RON | 561,8 K RON | 536,1 K RON | 952,0 K RON | 946,5 K RON | 1,26 M RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 58,1 K RON | −84,8 K RON | 110,6 K RON | −73,8 K RON | 22,2 K RON | ▲ 130,1% |
| Total active | 106,2 K RON | 184,2 K RON | 73,9 K RON | 141,2 K RON | 109,6 K RON | 104,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 50,6 K RON | −34,1 K RON | 76,5 K RON | −84,6 K RON | −62,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 113,7 K RON | 133,5 K RON | 108,0 K RON | 64,8 K RON | 194,3 K RON | 166,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,35 | 0,63 | 2,11 | 0,28 | 0,32 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -1,99 | 10,34 | -15,81 | 11,62 | -7,80 | 1,76 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | 100 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.