PID90 TRANS SRL
CUI: 37216748
J35/786/2017
SRL
Timiş, Sat Cutina, Comuna Bethausen
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37216748
Cod înmatriculare
J35/786/2017
EUID
ROONRC.J35/786/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cutina, Comuna Bethausen, 137, 307053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.878.199 RON | 7.022.646 RON | 5.668.181 RON | 1.142.311 RON | 1.354.465 RON | 4.328.073 RON | 790.522 RON | 3.537.551 RON | 1.205.766 RON | 3.191.295 RON | 0 RON | 3.491.756 RON | 0 RON | 68.988 RON | 11 |
| 2025 | 1.612.013 RON | 1.776.531 RON | 2.637.604 RON | −861.073 RON | −861.073 RON | 4.164.069 RON | 410.134 RON | 3.753.935 RON | 344.693 RON | 3.888.364 RON | 5.676 RON | 3.737.107 RON | 0 RON | 68.988 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALEOCA ANDREI-IONEL
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−861.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
−861,1 K RON
Total Active 2025
4,16 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,88 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 7,02 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,67 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 1,14 M RON | −861,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,1 K RON (9.8%)
Active circulante3,75 M RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe3,74 M RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 284,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 846 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,19 M RON | 4,33 M RON | 73,7% |
| 2025 | 3,89 M RON | 4,16 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,88 M RON | 1,61 M RON | ▼ 76,6% |
| Rezultat net | 1,14 M RON | −861,1 K RON | ▼ 175,4% |
| Total active | 4,33 M RON | 4,16 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 1,21 M RON | 344,7 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 3,89 M RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,97 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 16,61 | -53,42 | ▼ 421,6% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.