JI-STO TAXI TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION SLAVICI, 13B, B, 3, 13, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102.072 RON | 102.164 RON | 33.986 RON | 65.174 RON | 68.178 RON | 93.378 RON | 21.180 RON | 72.198 RON | 65.374 RON | 28.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.643 RON | 92.643 RON | 56.292 RON | 33.905 RON | 36.351 RON | 64.168 RON | 12.014 RON | 52.154 RON | 34.279 RON | 29.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.038 RON | 89.038 RON | 75.454 RON | 12.694 RON | 13.584 RON | 42.560 RON | 3.681 RON | 38.879 RON | 13.973 RON | 28.587 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.346 RON | 86.605 RON | 85.407 RON | 331 RON | 1.198 RON | 34.998 RON | 1.597 RON | 33.401 RON | 3.304 RON | 31.694 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.211 RON | 87.211 RON | 81.765 RON | 4.575 RON | 5.446 RON | 26.756 RON | 1.597 RON | 25.159 RON | −20.121 RON | 46.877 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−20.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 92,6 K RON | 89,0 K RON | 86,3 K RON | 87,2 K RON |
| Venituri totale | 102,2 K RON | 92,6 K RON | 89,0 K RON | 86,6 K RON | 87,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 56,3 K RON | 75,5 K RON | 85,4 K RON | 81,8 K RON |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 33,9 K RON | 12,7 K RON | 331 RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,15 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,0 K RON | 93,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 29,9 K RON | 64,2 K RON | 46,6% |
| 2023 | 28,6 K RON | 42,6 K RON | 67,2% |
| 2024 | 31,7 K RON | 35,0 K RON | 90,6% |
| 2025 | 46,9 K RON | 26,8 K RON | 175,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 92,6 K RON | 89,0 K RON | 86,3 K RON | 87,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 65,2 K RON | 33,9 K RON | 12,7 K RON | 331 RON | 4,6 K RON | ▲ 1.282,2% |
| Total active | 93,4 K RON | 64,2 K RON | 42,6 K RON | 35,0 K RON | 26,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 65,4 K RON | 34,3 K RON | 14,0 K RON | 3,3 K RON | −20,1 K RON | ▼ 709,0% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 29,9 K RON | 28,6 K RON | 31,7 K RON | 46,9 K RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 1,74 | 1,36 | 1,05 | 0,54 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 63,85 | 36,60 | 14,26 | 0,38 | 5,25 | ▲ 1.281,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 65 | 43 | 42 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.