CEREVE FINANCE S.R.L.
CUI: 43799921
J35/788/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43799921
Cod înmatriculare
J35/788/2021
EUID
ROONRC.J35/788/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 28, 77, 4, 27, 300682
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
28
Bloc:
77
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
300682
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 281.136 RON | 281.136 RON | 21.653 RON | 251.048 RON | 259.483 RON | 267.515 RON | 20 RON | 267.495 RON | 251.248 RON | 16.267 RON | 0 RON | 18.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.070 RON | 204.070 RON | 34.527 RON | 166.450 RON | 169.543 RON | 429.684 RON | 0 RON | 429.684 RON | 417.698 RON | 11.986 RON | 0 RON | 16.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.383 RON | 220.383 RON | 69.566 RON | 148.723 RON | 150.817 RON | 237.322 RON | 0 RON | 237.322 RON | 149.422 RON | 87.900 RON | 0 RON | 18.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.600 RON | 145.600 RON | 81.751 RON | 62.393 RON | 63.849 RON | 126.898 RON | 0 RON | 126.898 RON | 63.815 RON | 63.083 RON | 0 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 182.550 RON | 182.550 RON | 77.299 RON | 103.424 RON | 105.251 RON | 225.930 RON | 0 RON | 225.930 RON | 167.239 RON | 58.691 RON | 0 RON | 1.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIVAN CIPRIAN-DORU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
182,6 K RON
Rezultat Net 2025
103,4 K RON
Total Active 2025
225,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 204,1 K RON | 220,4 K RON | 145,6 K RON | 182,6 K RON |
| Venituri totale | 281,1 K RON | 204,1 K RON | 220,4 K RON | 145,6 K RON | 182,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 34,5 K RON | 69,6 K RON | 81,8 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | 251,0 K RON | 166,5 K RON | 148,7 K RON | 62,4 K RON | 103,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar224,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,93 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,7%
Marjă netă
56,7%
ROA
45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,3 K RON | 267,5 K RON | 6,1% |
| 2022 | 12,0 K RON | 429,7 K RON | 2,8% |
| 2023 | 87,9 K RON | 237,3 K RON | 37,0% |
| 2024 | 63,1 K RON | 126,9 K RON | 49,7% |
| 2025 | 58,7 K RON | 225,9 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 204,1 K RON | 220,4 K RON | 145,6 K RON | 182,6 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 251,0 K RON | 166,5 K RON | 148,7 K RON | 62,4 K RON | 103,4 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 267,5 K RON | 429,7 K RON | 237,3 K RON | 126,9 K RON | 225,9 K RON | ▲ 78,0% |
| Capitaluri proprii | 251,2 K RON | 417,7 K RON | 149,4 K RON | 63,8 K RON | 167,2 K RON | ▲ 162,1% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 12,0 K RON | 87,9 K RON | 63,1 K RON | 58,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 16,44 | 35,85 | 2,70 | 2,01 | 3,85 | ▲ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 89,30 | 81,57 | 67,48 | 42,85 | 56,66 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.