VALCANIS SRL
CUI: 3484932
J35/790/1993
SRL
Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3484932
Cod înmatriculare
J35/790/1993
EUID
ROONRC.J35/790/1993
Data înmatriculării
1993-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Vălcani, Comuna Vălcani, 893A, 307153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.814.042 RON | 1.814.044 RON | 1.752.018 RON | 52.102 RON | 62.026 RON | 760.039 RON | 662.061 RON | 97.978 RON | 483.551 RON | 276.488 RON | 114.784 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.936.346 RON | 1.936.346 RON | 1.937.888 RON | −2.733 RON | −1.542 RON | 709.743 RON | 623.744 RON | 85.999 RON | 480.818 RON | 228.925 RON | 117.891 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.911.131 RON | 1.911.131 RON | 1.868.369 RON | 23.651 RON | 42.762 RON | 691.437 RON | 597.977 RON | 93.460 RON | 504.469 RON | 186.968 RON | 121.522 RON | 17.366 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.691.954 RON | 1.691.954 RON | 1.709.148 RON | −34.114 RON | −17.194 RON | 661.097 RON | 555.106 RON | 105.991 RON | 470.355 RON | 190.742 RON | 133.756 RON | 18.026 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.232.464 RON | 1.232.464 RON | 1.275.616 RON | −55.477 RON | −43.152 RON | 604.609 RON | 514.403 RON | 90.206 RON | 414.878 RON | 189.731 RON | 140.785 RON | 23.773 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 792.017 RON | 792.017 RON | 870.138 RON | −78.121 RON | −78.121 RON | 581.252 RON | 482.728 RON | 98.524 RON | 336.756 RON | 244.496 RON | 100.346 RON | 16.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 547.243 RON | 548.692 RON | 627.018 RON | −78.326 RON | −78.326 RON | 557.157 RON | 452.921 RON | 104.236 RON | 258.430 RON | 298.965 RON | 94.576 RON | 4.602 RON | 0 RON | 238 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA SEBASTIAN-SERGIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
NEGREA CORINA-MARIOARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.326 RON)
Cifra de Afaceri 2025
547,2 K RON
Rezultat Net 2025
−78,3 K RON
Total Active 2025
557,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,91 M RON | 1,69 M RON | 1,23 M RON | 792,0 K RON | 547,2 K RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,91 M RON | 1,69 M RON | 1,23 M RON | 792,0 K RON | 548,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 1,71 M RON | 1,28 M RON | 870,1 K RON | 627,0 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −2,7 K RON | 23,7 K RON | −34,1 K RON | −55,5 K RON | −78,1 K RON | −78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate452,9 K RON (81.3%)
Active circulante104,2 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,79 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 276,5 K RON | 760,0 K RON | 36,4% |
| 2020 | 228,9 K RON | 709,7 K RON | 32,3% |
| 2021 | 187,0 K RON | 691,4 K RON | 27,0% |
| 2022 | 190,7 K RON | 661,1 K RON | 28,9% |
| 2023 | 189,7 K RON | 604,6 K RON | 31,4% |
| 2024 | 244,5 K RON | 581,3 K RON | 42,1% |
| 2025 | 299,0 K RON | 557,2 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,91 M RON | 1,69 M RON | 1,23 M RON | 792,0 K RON | 547,2 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | −2,7 K RON | 23,7 K RON | −34,1 K RON | −55,5 K RON | −78,1 K RON | −78,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 760,0 K RON | 709,7 K RON | 691,4 K RON | 661,1 K RON | 604,6 K RON | 581,3 K RON | 557,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 483,6 K RON | 480,8 K RON | 504,5 K RON | 470,4 K RON | 414,9 K RON | 336,8 K RON | 258,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 276,5 K RON | 228,9 K RON | 187,0 K RON | 190,7 K RON | 189,7 K RON | 244,5 K RON | 299,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,38 | 0,50 | 0,56 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | -0,14 | 1,24 | -2,02 | -4,50 | -9,86 | -14,31 | ▼ 45,1% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 63 | 47 | 35 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.