Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
SETTOUR & TRIP SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EUGENIU DE SAVOYA, 20, 2, 300079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 286.325 RON | 330.370 RON | 277.220 RON | 50.287 RON | 53.150 RON | 2.361.989 RON | 8.315 RON | 2.353.674 RON | 566.147 RON | 1.796.050 RON | 10.664 RON | 1.962.360 RON | 0 RON | 208 RON | 2 |
| 2024 | 267.982 RON | 298.405 RON | 275.266 RON | 20.260 RON | 23.139 RON | 2.455.587 RON | 7.002 RON | 2.448.585 RON | 586.407 RON | 1.872.056 RON | 10.995 RON | 1.891.973 RON | 0 RON | 2.876 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,3 K RON | 268,0 K RON |
| Venituri totale | 330,4 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,2 K RON | 275,3 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,37 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.577 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,80 M RON | 2,36 M RON | 76,0% |
| 2024 | 1,87 M RON | 2,46 M RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,3 K RON | 268,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 20,3 K RON | ▼ 59,7% |
| Total active | 2,36 M RON | 2,46 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 566,1 K RON | 586,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 1,80 M RON | 1,87 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,31 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 17,56 | 7,56 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.