DAPHNE THERAPY SYSTEMS S.R.L.
CUI: 40579450
J35/807/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40579450
Cod înmatriculare
J35/807/2019
EUID
ROONRC.J35/807/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ROMULUS, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.938 RON | −14.938 RON | −14.938 RON | 5.250 RON | 5.250 RON | 0 RON | −14.938 RON | 20.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 76.234 RON | 140.430 RON | −64.196 RON | −64.196 RON | 351.226 RON | 175.302 RON | 175.924 RON | −79.134 RON | 280.300 RON | 0 RON | 175.509 RON | 150.060 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 45.027 RON | 135.386 RON | −90.359 RON | −90.359 RON | 126.963 RON | 125.927 RON | 1.036 RON | −169.493 RON | 188.273 RON | 0 RON | 0 RON | 108.183 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 17.700 RON | 59.577 RON | 176.138 RON | −116.738 RON | −116.561 RON | 76.625 RON | 76.552 RON | 73 RON | −286.231 RON | 296.550 RON | 0 RON | 0 RON | 66.306 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 27.600 RON | 27.600 RON | 138.959 RON | −111.605 RON | −111.359 RON | 27.611 RON | 27.927 RON | −316 RON | −397.836 RON | 359.141 RON | 0 RON | 0 RON | 66.306 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.000 RON | 16.500 RON | 114.853 RON | −98.848 RON | −98.353 RON | −1.316 RON | 0 RON | −1.316 RON | −496.684 RON | 429.062 RON | 0 RON | 0 RON | 66.306 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.637 RON | −7.637 RON | −7.637 RON | −317 RON | 0 RON | −317 RON | −504.321 RON | 437.698 RON | 0 RON | 0 RON | 66.306 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADĂSCĂLIŢEI ALEXANDRU MIHAI
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−504.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.637 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
−317 RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,7 K RON | 27,6 K RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 76,2 K RON | 45,0 K RON | 59,6 K RON | 27,6 K RON | 16,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 140,4 K RON | 135,4 K RON | 176,1 K RON | 139,0 K RON | 114,9 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −64,2 K RON | −90,4 K RON | −116,7 K RON | −111,6 K RON | −98,8 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−504.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 5,3 K RON | 384,5% |
| 2020 | 280,3 K RON | 351,2 K RON | 79,8% |
| 2021 | 188,3 K RON | 127,0 K RON | 148,3% |
| 2022 | 296,6 K RON | 76,6 K RON | 387,0% |
| 2023 | 359,1 K RON | 27,6 K RON | 1.300,7% |
| 2024 | 429,1 K RON | −1,3 K RON | – |
| 2025 | 437,7 K RON | −317 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,7 K RON | 27,6 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −64,2 K RON | −90,4 K RON | −116,7 K RON | −111,6 K RON | −98,8 K RON | −7,6 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 5,3 K RON | 351,2 K RON | 127,0 K RON | 76,6 K RON | 27,6 K RON | −1,3 K RON | −317 RON | ▲ 75,9% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −79,1 K RON | −169,5 K RON | −286,2 K RON | −397,8 K RON | −496,7 K RON | −504,3 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 280,3 K RON | 188,3 K RON | 296,6 K RON | 359,1 K RON | 429,1 K RON | 437,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 77,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -659,54 | -404,37 | -3.294,93 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 12 | 27 | 22 | 33 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.