VAL-STEL SRL
CUI: 14663720
J35/810/2002
SRL
Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14663720
Cod înmatriculare
J35/810/2002
EUID
ROONRC.J35/810/2002
Data înmatriculării
2002-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, Str. TRANDAFIRILOR, 97, 1837
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Gătaia, Oraş Gătaia
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
97
Cod poștal:
1837
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.808 RON | 109.808 RON | 100.358 RON | 8.352 RON | 9.450 RON | 108.393 RON | 0 RON | 108.393 RON | −29.208 RON | 137.601 RON | 107.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.252 RON | 74.252 RON | 61.853 RON | 10.680 RON | 12.399 RON | 99.189 RON | 0 RON | 99.189 RON | −18.528 RON | 117.717 RON | 97.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.369 RON | 78.369 RON | 58.455 RON | 17.563 RON | 19.914 RON | 121.475 RON | 0 RON | 121.475 RON | −965 RON | 122.440 RON | 120.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.258 RON | 95.258 RON | 69.281 RON | 23.176 RON | 25.977 RON | 143.441 RON | 7.650 RON | 135.791 RON | 22.211 RON | 121.230 RON | 135.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.344 RON | 87.344 RON | 74.014 RON | 9.680 RON | 13.330 RON | 141.104 RON | 4.894 RON | 136.210 RON | 10.140 RON | 130.964 RON | 134.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.374 RON | 94.374 RON | 70.515 RON | 20.118 RON | 23.859 RON | 138.694 RON | 4.894 RON | 133.800 RON | 20.578 RON | 118.116 RON | 123.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 78.951 RON | 78.951 RON | 64.784 RON | 11.945 RON | 14.167 RON | 124.872 RON | 4.894 RON | 119.978 RON | 12.405 RON | 112.467 RON | 115.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI FILOFTEIA
administrator
Loc. Gătaia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
124,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,8 K RON | 74,3 K RON | 78,4 K RON | 95,3 K RON | 87,3 K RON | 94,4 K RON | 79,0 K RON |
| Venituri totale | 109,8 K RON | 74,3 K RON | 78,4 K RON | 95,3 K RON | 87,3 K RON | 94,4 K RON | 79,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,4 K RON | 61,9 K RON | 58,5 K RON | 69,3 K RON | 74,0 K RON | 70,5 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 10,7 K RON | 17,6 K RON | 23,2 K RON | 9,7 K RON | 20,1 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (3.9%)
Active circulante120,0 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 533 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
15,1%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,6 K RON | 108,4 K RON | 127,0% |
| 2020 | 117,7 K RON | 99,2 K RON | 118,7% |
| 2021 | 122,4 K RON | 121,5 K RON | 100,8% |
| 2022 | 121,2 K RON | 143,4 K RON | 84,5% |
| 2023 | 131,0 K RON | 141,1 K RON | 92,8% |
| 2024 | 118,1 K RON | 138,7 K RON | 85,2% |
| 2025 | 112,5 K RON | 124,9 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,8 K RON | 74,3 K RON | 78,4 K RON | 95,3 K RON | 87,3 K RON | 94,4 K RON | 79,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 10,7 K RON | 17,6 K RON | 23,2 K RON | 9,7 K RON | 20,1 K RON | 11,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 108,4 K RON | 99,2 K RON | 121,5 K RON | 143,4 K RON | 141,1 K RON | 138,7 K RON | 124,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −18,5 K RON | −965 RON | 22,2 K RON | 10,1 K RON | 20,6 K RON | 12,4 K RON | ▼ 39,7% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 117,7 K RON | 122,4 K RON | 121,2 K RON | 131,0 K RON | 118,1 K RON | 112,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,84 | 0,99 | 1,12 | 1,04 | 1,13 | 1,07 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 7,61 | 14,38 | 22,41 | 24,33 | 11,08 | 21,32 | 15,13 | ▼ 29,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 80 | 53 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.