UPTICK S.R.L.
CUI: 47695346
J35/814/2023
SRL
Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47695346
Cod înmatriculare
J35/814/2023
EUID
ROONRC.J35/814/2023
Data înmatriculării
2023-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Morii, 39, 307377, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Stradă:
Morii
Număr:
39
Cod poștal:
307377
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.257 RON | 41.257 RON | 32.853 RON | 7.999 RON | 8.404 RON | 11.710 RON | 0 RON | 11.710 RON | 8.199 RON | 3.511 RON | 0 RON | 2.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.898 RON | 87.898 RON | 61.016 RON | 26.065 RON | 26.882 RON | 38.225 RON | 0 RON | 38.225 RON | 26.266 RON | 11.959 RON | 129 RON | 8.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZGAR CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
87,9 K RON
Rezultat Net 2024
26,1 K RON
Total Active 2024
38,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 87,9 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 87,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 61,0 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129 RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 681,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
29,7%
ROA
68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,5 K RON | 11,7 K RON | 30,0% |
| 2024 | 12,0 K RON | 38,2 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 87,9 K RON | ▲ 113,0% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 26,1 K RON | ▲ 225,9% |
| Total active | 11,7 K RON | 38,2 K RON | ▲ 226,4% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 26,3 K RON | ▲ 220,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 12,0 K RON | ▲ 240,6% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 3,20 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 19,39 | 29,65 | ▲ 52,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.