PATISERIA PALMIER S.R.L.
CUI: 39023310
J35/831/2018
SRL
Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39023310
Cod înmatriculare
J35/831/2018
EUID
ROONRC.J35/831/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, VIORELELOR, 4, 305100, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
4
Cod poștal:
305100
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.665 RON | 208.665 RON | 291.727 RON | −85.149 RON | −83.062 RON | 56.576 RON | 34.412 RON | 22.164 RON | −169.947 RON | 226.523 RON | 13.873 RON | 7.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.084 RON | −39.084 RON | −39.084 RON | 46.578 RON | 29.843 RON | 16.735 RON | −209.031 RON | 255.609 RON | 13.873 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 40.784 RON | −40.784 RON | −40.784 RON | 42.020 RON | 25.274 RON | 16.746 RON | −249.815 RON | 291.835 RON | 13.873 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 13.928 RON | 13.928 RON | 38.790 RON | −24.986 RON | −24.862 RON | 38.938 RON | 21.848 RON | 17.090 RON | −274.800 RON | 313.738 RON | 13.873 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.725 RON | 12.725 RON | 74.703 RON | −62.105 RON | −61.978 RON | 52.096 RON | 16.137 RON | 35.959 RON | −336.905 RON | 389.001 RON | 13.873 RON | 2.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAJ DZAFER
administrator
DONAJ, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−336.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 746.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,7 K RON
Rezultat Net 2023
−62,1 K RON
Total Active 2023
52,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 208,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,7 K RON | 39,1 K RON | 40,8 K RON | 38,8 K RON | 74,7 K RON |
| Rezultat net | −85,1 K RON | −39,1 K RON | −40,8 K RON | −25,0 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−336.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (31%)
Active circulante36,0 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 398 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-487,1%
Marjă netă
-488,1%
ROA
-119,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,5 K RON | 56,6 K RON | 400,4% |
| 2020 | 255,6 K RON | 46,6 K RON | 548,8% |
| 2021 | 291,8 K RON | 42,0 K RON | 694,5% |
| 2022 | 313,7 K RON | 38,9 K RON | 805,7% |
| 2023 | 389,0 K RON | 52,1 K RON | 746,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | 12,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −85,1 K RON | −39,1 K RON | −40,8 K RON | −25,0 K RON | −62,1 K RON | ▼ 148,6% |
| Total active | 56,6 K RON | 46,6 K RON | 42,0 K RON | 38,9 K RON | 52,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −169,9 K RON | −209,0 K RON | −249,8 K RON | −274,8 K RON | −336,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 226,5 K RON | 255,6 K RON | 291,8 K RON | 313,7 K RON | 389,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | ▲ 69,5% |
| Marjă netă (%) | -40,81 | – | – | -179,39 | -488,06 | ▼ 172,1% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 746.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.