ULTIMOD-STYLE SRL
CUI: 8656788
J35/839/1996
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8656788
Cod înmatriculare
J35/839/1996
EUID
ROONRC.J35/839/1996
Data înmatriculării
1996-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MIRCEA CEL BATRIN, 6, 3, 10, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRCEA CEL BATRIN
Număr:
6
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 530.772 RON | 530.928 RON | 599.289 RON | −73.669 RON | −68.361 RON | 774.122 RON | 104.607 RON | 669.515 RON | −720.966 RON | 1.503.213 RON | 643.142 RON | 186 RON | 0 RON | 8.125 RON | 5 |
| 2020 | 164.167 RON | 189.863 RON | 331.691 RON | −143.052 RON | −141.828 RON | 718.541 RON | 71.782 RON | 646.759 RON | −864.018 RON | 1.582.559 RON | 632.155 RON | 7.097 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 263.168 RON | 275.436 RON | 354.300 RON | −80.122 RON | −78.864 RON | 562.474 RON | 39.622 RON | 522.852 RON | −944.140 RON | 1.506.614 RON | 511.781 RON | 8.546 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 541.262 RON | 544.304 RON | 491.130 RON | 47.761 RON | 53.174 RON | 579.588 RON | 15.482 RON | 564.106 RON | −896.379 RON | 1.475.967 RON | 553.651 RON | 4.644 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 535.861 RON | 551.169 RON | 477.158 RON | 68.650 RON | 74.011 RON | 768.460 RON | 15.482 RON | 752.978 RON | −827.729 RON | 1.596.189 RON | 743.003 RON | 3.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 585.200 RON | 597.482 RON | 562.064 RON | 23.298 RON | 35.418 RON | 894.417 RON | 15.482 RON | 878.935 RON | −804.431 RON | 1.698.848 RON | 712.999 RON | 90.973 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 635.636 RON | 662.399 RON | 701.235 RON | −56.109 RON | −38.836 RON | 697.281 RON | 15.482 RON | 681.799 RON | −860.540 RON | 1.557.821 RON | 648.614 RON | 2.363 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRAF RADU
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
GRAF NATALIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−860.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
635,6 K RON
Rezultat Net 2025
−56,1 K RON
Total Active 2025
697,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,8 K RON | 164,2 K RON | 263,2 K RON | 541,3 K RON | 535,9 K RON | 585,2 K RON | 635,6 K RON |
| Venituri totale | 530,9 K RON | 189,9 K RON | 275,4 K RON | 544,3 K RON | 551,2 K RON | 597,5 K RON | 662,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,3 K RON | 331,7 K RON | 354,3 K RON | 491,1 K RON | 477,2 K RON | 562,1 K RON | 701,2 K RON |
| Rezultat net | −73,7 K RON | −143,1 K RON | −80,1 K RON | 47,8 K RON | 68,7 K RON | 23,3 K RON | −56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 669,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−860.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (2.2%)
Active circulante681,8 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri648,6 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar29,7 K RON
Alte active circulante1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 373 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,50 M RON | 774,1 K RON | 194,2% |
| 2020 | 1,58 M RON | 718,5 K RON | 220,3% |
| 2021 | 1,51 M RON | 562,5 K RON | 267,9% |
| 2022 | 1,48 M RON | 579,6 K RON | 254,7% |
| 2023 | 1,60 M RON | 768,5 K RON | 207,7% |
| 2024 | 1,70 M RON | 894,4 K RON | 189,9% |
| 2025 | 1,56 M RON | 697,3 K RON | 223,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,8 K RON | 164,2 K RON | 263,2 K RON | 541,3 K RON | 535,9 K RON | 585,2 K RON | 635,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −73,7 K RON | −143,1 K RON | −80,1 K RON | 47,8 K RON | 68,7 K RON | 23,3 K RON | −56,1 K RON | ▼ 340,8% |
| Total active | 774,1 K RON | 718,5 K RON | 562,5 K RON | 579,6 K RON | 768,5 K RON | 894,4 K RON | 697,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −721,0 K RON | −864,0 K RON | −944,1 K RON | −896,4 K RON | −827,7 K RON | −804,4 K RON | −860,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 1,56 M RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,52 | 0,44 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -13,88 | -87,14 | -30,45 | 8,82 | 12,81 | 3,98 | -8,83 | ▼ 321,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 50 | 50 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 669,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.