MOZAIC POZITIV S.R.L.

CUI: 47705857 J35/839/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47705857
Cod înmatriculare J35/839/2023
EUID ROONRC.J35/839/2023
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 86, IV, 408B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DÎMBOVIŢA
Număr: 86
Etaj: IV
Apartament: 408B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.478 RON 10.478 RON 10.955 RON −477 RON −477 RON 14.723 RON 0 RON 14.723 RON −277 RON 15.000 RON 8.975 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.480 RON 6.480 RON 24.366 RON −17.886 RON −17.886 RON 10.614 RON 0 RON 10.614 RON −18.163 RON 28.777 RON 10.295 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.610 RON 3.610 RON 21.739 RON −18.129 RON −18.129 RON 9.085 RON 0 RON 9.085 RON −36.292 RON 45.377 RON 8.526 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAUCA ROXANA-DANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.292 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.129 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 499.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,5 K RON 6,5 K RON 3,6 K RON
Venituri totale 10,5 K RON 6,5 K RON 3,6 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 24,4 K RON 21,7 K RON
Rezultat net −477 RON −17,9 K RON −18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,5 K RON
Numerar559 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,42
Durata stocaj (zile) 862
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-502,2%
Marjă netă
-502,2%
ROA
-199,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,0 K RON 14,7 K RON 101,9%
2024 28,8 K RON 10,6 K RON 271,1%
2025 45,4 K RON 9,1 K RON 499,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,5 K RON 6,5 K RON 3,6 K RON ▼ 44,3%
Rezultat net −477 RON −17,9 K RON −18,1 K RON ▼ 1,4%
Total active 14,7 K RON 10,6 K RON 9,1 K RON ▼ 14,4%
Capitaluri proprii −277 RON −18,2 K RON −36,3 K RON ▼ 99,8%
Datorii totale 15,0 K RON 28,8 K RON 45,4 K RON ▲ 57,7%
Lichiditate curentă 0,98 0,37 0,20 ▼ 45,7%
Marjă netă (%) -4,55 -276,02 -502,19 ▼ 81,9%
Scor bonitate 24 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 499.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.