CEREALCOM TIMIŞ SA
CUI: 9640623
J35/840/1997
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9640623
Cod înmatriculare
J35/840/1997
EUID
ROONRC.J35/840/1997
Data înmatriculării
1997-07-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Spl. NICOLAE TITULESCU, 32-34, 300169
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Spl. NICOLAE TITULESCU
Număr:
32-34
Cod poștal:
300169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.651.227 RON | 52.052.219 RON | 51.265.189 RON | 497.139 RON | 787.030 RON | 83.595.514 RON | 38.415.689 RON | 45.179.825 RON | 39.632.222 RON | 43.949.156 RON | 38.690.059 RON | 5.737.758 RON | 29.279 RON | 15.143 RON | 43 |
| 2020 | 99.531.558 RON | 99.774.337 RON | 85.360.267 RON | 12.390.698 RON | 14.414.070 RON | 96.799.616 RON | 37.230.447 RON | 59.569.169 RON | 52.022.921 RON | 44.779.486 RON | 30.608.040 RON | 27.032.230 RON | 5.843 RON | 8.634 RON | 36 |
| 2021 | 114.045.190 RON | 114.682.290 RON | 102.486.506 RON | 10.452.865 RON | 12.195.784 RON | 106.821.347 RON | 36.956.235 RON | 69.865.112 RON | 62.475.786 RON | 44.359.818 RON | 47.101.960 RON | 16.491.145 RON | 0 RON | 14.257 RON | 31 |
| 2022 | 48.335.240 RON | 58.515.459 RON | 46.416.229 RON | 10.047.882 RON | 12.099.230 RON | 150.424.432 RON | 34.981.675 RON | 115.442.757 RON | 36.321.561 RON | 114.030.545 RON | 107.329.137 RON | 8.033.487 RON | 100.000 RON | 27.674 RON | 28 |
| 2023 | 81.914.280 RON | 81.996.748 RON | 81.960.809 RON | −123.964 RON | 35.939 RON | 139.298.438 RON | 34.656.430 RON | 104.642.008 RON | 36.197.597 RON | 103.107.677 RON | 64.253.788 RON | 40.352.436 RON | 9.951 RON | 16.787 RON | 27 |
| 2024 | 36.668.841 RON | 36.876.842 RON | 74.419.501 RON | −37.542.659 RON | −37.542.659 RON | 121.137.822 RON | 66.611.156 RON | 54.526.666 RON | 32.121.651 RON | 87.008.101 RON | 52.154.389 RON | 2.371.425 RON | 2.030.000 RON | 21.930 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (4)
TEREC CĂLIN-GHEORGHE
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Ilia, Hunedoara, România
SIMCELESCU VALERIAN CORNEL MARIUS
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
SIMCELESCU MARIA
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
SIMICELESCU RĂZVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Fabricarea produselor de morărit
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi aeriene de marfă
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.542.659 RON)
Cifra de Afaceri 2024
36,67 M RON
Rezultat Net 2024
−37,54 M RON
Total Active 2024
121,14 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,65 M RON | 99,53 M RON | 114,05 M RON | 48,34 M RON | 81,91 M RON | 36,67 M RON |
| Venituri totale | 52,05 M RON | 99,77 M RON | 114,68 M RON | 58,52 M RON | 82,00 M RON | 36,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 51,27 M RON | 85,36 M RON | 102,49 M RON | 46,42 M RON | 81,96 M RON | 74,42 M RON |
| Rezultat net | 497,1 K RON | 12,39 M RON | 10,45 M RON | 10,05 M RON | −124,0 K RON | −37,54 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,61 M RON (55%)
Active circulante54,53 M RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,15 M RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar852 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 519 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,46 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,4%
Marjă netă
-102,4%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,95 M RON | 83,60 M RON | 52,6% |
| 2020 | 44,78 M RON | 96,80 M RON | 46,3% |
| 2021 | 44,36 M RON | 106,82 M RON | 41,5% |
| 2022 | 114,03 M RON | 150,42 M RON | 75,8% |
| 2023 | 103,11 M RON | 139,30 M RON | 74,0% |
| 2024 | 87,01 M RON | 121,14 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,65 M RON | 99,53 M RON | 114,05 M RON | 48,34 M RON | 81,91 M RON | 36,67 M RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | 497,1 K RON | 12,39 M RON | 10,45 M RON | 10,05 M RON | −124,0 K RON | −37,54 M RON | ▼ 30.185,1% |
| Total active | 83,60 M RON | 96,80 M RON | 106,82 M RON | 150,42 M RON | 139,30 M RON | 121,14 M RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 39,63 M RON | 52,02 M RON | 62,48 M RON | 36,32 M RON | 36,20 M RON | 32,12 M RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 43,95 M RON | 44,78 M RON | 44,36 M RON | 114,03 M RON | 103,11 M RON | 87,01 M RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,33 | 1,58 | 1,01 | 1,01 | 0,63 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 12,45 | 9,17 | 20,79 | -0,15 | -102,38 | ▼ 68.153,3% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 85 | 60 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.