ÎNTREŢINERE - TERMOPANE TIMIŞOARA SRL
CUI: 35837773
J35/845/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35837773
Cod înmatriculare
J35/845/2016
EUID
ROONRC.J35/845/2016
Data înmatriculării
2016-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ, 30, 300320, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ
Număr:
30
Cod poștal:
300320
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.147 RON | 295.150 RON | 164.917 RON | 126.811 RON | 130.233 RON | 141.759 RON | 1.805 RON | 139.954 RON | 127.071 RON | 20.777 RON | 0 RON | 14.765 RON | 0 RON | 6.089 RON | 1 |
| 2020 | 289.815 RON | 289.817 RON | 283.047 RON | 4.080 RON | 6.770 RON | 149.436 RON | 722 RON | 148.714 RON | 131.151 RON | 22.885 RON | 0 RON | 41.461 RON | 0 RON | 4.600 RON | 1 |
| 2021 | 282.777 RON | 282.779 RON | 566.544 RON | −286.593 RON | −283.765 RON | 52.003 RON | 272 RON | 51.731 RON | −155.432 RON | 212.283 RON | 1.294 RON | 45.141 RON | 0 RON | 4.848 RON | 2 |
| 2022 | 616.648 RON | 616.651 RON | 625.021 RON | −14.537 RON | −8.370 RON | 160.129 RON | 42.905 RON | 117.224 RON | −169.969 RON | 359.177 RON | 1.294 RON | 100.272 RON | 0 RON | 29.079 RON | 3 |
| 2023 | 749.631 RON | 786.741 RON | 750.106 RON | 28.768 RON | 36.635 RON | 491.710 RON | 146.498 RON | 345.212 RON | −141.201 RON | 651.528 RON | 92.221 RON | 217.286 RON | 0 RON | 18.617 RON | 1 |
| 2024 | 877.009 RON | 881.989 RON | 876.287 RON | 4.678 RON | 5.702 RON | 355.081 RON | 143.291 RON | 211.790 RON | −136.522 RON | 526.023 RON | 32.012 RON | 147.755 RON | 0 RON | 34.420 RON | 1 |
| 2025 | 833.348 RON | 833.350 RON | 788.040 RON | 37.527 RON | 45.310 RON | 481.059 RON | 148.066 RON | 332.993 RON | −98.995 RON | 580.054 RON | 78.262 RON | 193.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN DAN SEBASTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
833,3 K RON
Rezultat Net 2025
37,5 K RON
Total Active 2025
481,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 289,8 K RON | 282,8 K RON | 616,6 K RON | 749,6 K RON | 877,0 K RON | 833,3 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 289,8 K RON | 282,8 K RON | 616,7 K RON | 786,7 K RON | 882,0 K RON | 833,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,9 K RON | 283,0 K RON | 566,5 K RON | 625,0 K RON | 750,1 K RON | 876,3 K RON | 788,0 K RON |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 4,1 K RON | −286,6 K RON | −14,5 K RON | 28,8 K RON | 4,7 K RON | 37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,1 K RON (30.8%)
Active circulante333,0 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,3 K RON
Creanțe193,7 K RON
Numerar61,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,65 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 141,8 K RON | 14,7% |
| 2020 | 22,9 K RON | 149,4 K RON | 15,3% |
| 2021 | 212,3 K RON | 52,0 K RON | 408,2% |
| 2022 | 359,2 K RON | 160,1 K RON | 224,3% |
| 2023 | 651,5 K RON | 491,7 K RON | 132,5% |
| 2024 | 526,0 K RON | 355,1 K RON | 148,1% |
| 2025 | 580,1 K RON | 481,1 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 289,8 K RON | 282,8 K RON | 616,6 K RON | 749,6 K RON | 877,0 K RON | 833,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 4,1 K RON | −286,6 K RON | −14,5 K RON | 28,8 K RON | 4,7 K RON | 37,5 K RON | ▲ 702,2% |
| Total active | 141,8 K RON | 149,4 K RON | 52,0 K RON | 160,1 K RON | 491,7 K RON | 355,1 K RON | 481,1 K RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 127,1 K RON | 131,2 K RON | −155,4 K RON | −170,0 K RON | −141,2 K RON | −136,5 K RON | −99,0 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 22,9 K RON | 212,3 K RON | 359,2 K RON | 651,5 K RON | 526,0 K RON | 580,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 6,74 | 6,50 | 0,24 | 0,33 | 0,53 | 0,40 | 0,57 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 42,97 | 1,41 | -101,35 | -2,36 | 3,84 | 0,53 | 4,50 | ▲ 749,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 12 | 32 | 50 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.