STERIE AGROSERVICE SRL
CUI: 25421056
J35/851/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25421056
Cod înmatriculare
J35/851/2009
EUID
ROONRC.J35/851/2009
Data înmatriculării
2009-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 22, 2, 300117
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr:
22
Apartament:
2
Cod poștal:
300117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.224 RON | 79.224 RON | 107.100 RON | −28.669 RON | −27.876 RON | 16.220 RON | 0 RON | 16.220 RON | −28.469 RON | 44.689 RON | 1.585 RON | 12.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.172 RON | 86.172 RON | 115.922 RON | −30.612 RON | −29.750 RON | 8.944 RON | 0 RON | 8.944 RON | −59.081 RON | 68.025 RON | 987 RON | 5.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.583 RON | 24.583 RON | 62.662 RON | −38.325 RON | −38.079 RON | 4.275 RON | 0 RON | 4.275 RON | −38.125 RON | 42.400 RON | 0 RON | 2.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.330 RON | 41.330 RON | 72.676 RON | −31.759 RON | −31.346 RON | 3.947 RON | 0 RON | 3.947 RON | −31.559 RON | 35.506 RON | 0 RON | 2.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.354 RON | 16.354 RON | 59.397 RON | −43.207 RON | −43.043 RON | 3.751 RON | 0 RON | 3.751 RON | −74.766 RON | 78.517 RON | 0 RON | 3.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.559 RON | −1.559 RON | −1.559 RON | 3.672 RON | 0 RON | 3.672 RON | −1.359 RON | 5.031 RON | 0 RON | 3.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIE MIHAI CRISTIAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.559 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
3,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 86,2 K RON | 24,6 K RON | 41,3 K RON | 16,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,2 K RON | 86,2 K RON | 24,6 K RON | 41,3 K RON | 16,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 107,1 K RON | 115,9 K RON | 62,7 K RON | 72,7 K RON | 59,4 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −30,6 K RON | −38,3 K RON | −31,8 K RON | −43,2 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar207 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,7 K RON | 16,2 K RON | 275,5% |
| 2020 | 68,0 K RON | 8,9 K RON | 760,6% |
| 2021 | 42,4 K RON | 4,3 K RON | 991,8% |
| 2022 | 35,5 K RON | 3,9 K RON | 899,6% |
| 2023 | 78,5 K RON | 3,8 K RON | 2.093,2% |
| 2024 | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 86,2 K RON | 24,6 K RON | 41,3 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −30,6 K RON | −38,3 K RON | −31,8 K RON | −43,2 K RON | −1,6 K RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 16,2 K RON | 8,9 K RON | 4,3 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −28,5 K RON | −59,1 K RON | −38,1 K RON | −31,6 K RON | −74,8 K RON | −1,4 K RON | ▲ 98,2% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 68,0 K RON | 42,4 K RON | 35,5 K RON | 78,5 K RON | 5,0 K RON | ▼ 93,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,73 | ▲ 1.427,0% |
| Marjă netă (%) | -36,19 | -35,52 | -155,90 | -76,84 | -264,20 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 12 | 35 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.