TIMI FORAJ VEST SRL
CUI: 35837757
J35/851/2016
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35837757
Cod înmatriculare
J35/851/2016
EUID
ROONRC.J35/851/2016
Data înmatriculării
2016-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 71/C2, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
71/C2
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.271 RON | 356.394 RON | 621.833 RON | −269.006 RON | −265.439 RON | 656.540 RON | 13.285 RON | 643.255 RON | 363.136 RON | 295.214 RON | 2.207 RON | 30.165 RON | 0 RON | 1.810 RON | 8 |
| 2020 | −22 RON | −22 RON | 161.602 RON | −161.624 RON | −161.624 RON | 542.613 RON | 5.890 RON | 536.723 RON | 201.512 RON | 341.358 RON | 0 RON | 32.350 RON | 0 RON | 257 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 146.126 RON | −146.126 RON | −146.126 RON | 422.214 RON | 0 RON | 422.214 RON | 55.385 RON | 366.829 RON | 0 RON | 34.160 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | −4.070 RON | 4.070 RON | 4.070 RON | 414.882 RON | −2.955 RON | 417.837 RON | 59.458 RON | 355.424 RON | 2.207 RON | 31.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 371 RON | −371 RON | −371 RON | 414.511 RON | −3.326 RON | 417.837 RON | 59.087 RON | 355.424 RON | 2.207 RON | 31.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 371 RON | −371 RON | −371 RON | 417.837 RON | 0 RON | 417.837 RON | 58.716 RON | 359.121 RON | 2.207 RON | 31.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNOS ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−371 RON
Total Active 2024
417,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,3 K RON | −22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 356,4 K RON | −22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 621,8 K RON | 161,6 K RON | 146,1 K RON | −4,1 K RON | 371 RON | 371 RON |
| Rezultat net | −269,0 K RON | −161,6 K RON | −146,1 K RON | 4,1 K RON | −371 RON | −371 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −118,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante417,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe32,0 K RON
Numerar383,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,2 K RON | 656,5 K RON | 45,0% |
| 2020 | 341,4 K RON | 542,6 K RON | 62,9% |
| 2021 | 366,8 K RON | 422,2 K RON | 86,9% |
| 2022 | 355,4 K RON | 414,9 K RON | 85,7% |
| 2023 | 355,4 K RON | 414,5 K RON | 85,8% |
| 2024 | 359,1 K RON | 417,8 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,3 K RON | −22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −269,0 K RON | −161,6 K RON | −146,1 K RON | 4,1 K RON | −371 RON | −371 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 656,5 K RON | 542,6 K RON | 422,2 K RON | 414,9 K RON | 414,5 K RON | 417,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 363,1 K RON | 201,5 K RON | 55,4 K RON | 59,5 K RON | 59,1 K RON | 58,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 295,2 K RON | 341,4 K RON | 366,8 K RON | 355,4 K RON | 355,4 K RON | 359,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 1,57 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,16 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -75,51 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 47 | 55 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.