RESTAURANT - PIZZERIE DARIA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, a III a, 39, 307090, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.425 RON | 385.267 RON | 430.581 RON | −47.727 RON | −45.314 RON | 124.563 RON | 96.886 RON | 27.677 RON | 24.472 RON | 100.091 RON | 17.572 RON | 5.532 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 284.782 RON | 430.733 RON | 419.076 RON | 8.995 RON | 11.657 RON | 158.243 RON | 97.690 RON | 60.553 RON | 33.467 RON | 124.776 RON | 20.692 RON | 11.910 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 284,8 K RON |
| Venituri totale | 385,3 K RON | 430,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,6 K RON | 419,1 K RON |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 279,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,76 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,91 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,1 K RON | 124,6 K RON | 80,4% |
| 2020 | 124,8 K RON | 158,2 K RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 284,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −47,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 118,8% |
| Total active | 124,6 K RON | 158,2 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 33,5 K RON | ▲ 36,8% |
| Datorii totale | 100,1 K RON | 124,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,49 | ▲ 75,5% |
| Marjă netă (%) | -16,43 | 3,16 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 32 | 53 | ▲ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.