AGM SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47713183
J35/861/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47713183
Cod înmatriculare
J35/861/2023
EUID
ROONRC.J35/861/2023
Data înmatriculării
2023-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COSMINULUI, 23, 1, 5, 300720
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COSMINULUI
Număr:
23
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300720
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.890 RON | 67.890 RON | 68.348 RON | −1.123 RON | −458 RON | 61.871 RON | 56.306 RON | 5.565 RON | −923 RON | 62.794 RON | 1.487 RON | 4.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.856 RON | 76.851 RON | 92.458 RON | −16.324 RON | −15.607 RON | 37.403 RON | 36.383 RON | 1.020 RON | −17.248 RON | 54.651 RON | 849 RON | 259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUȚU CIPRIAN-CĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,9 K RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
37,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 76,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,3 K RON | 92,5 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (97.3%)
Active circulante1,0 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri849 RON
Creanțe259 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,64 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,44 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,8 K RON | 61,9 K RON | 101,5% |
| 2024 | 54,7 K RON | 37,4 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 71,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −16,3 K RON | ▼ 1.353,6% |
| Total active | 61,9 K RON | 37,4 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | −923 RON | −17,2 K RON | ▼ 1.768,7% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 54,7 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | -1,65 | -22,72 | ▼ 1.277,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.