CONTPREST SOFT CAMI SRL
CUI: 20441877
J35/86/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20441877
Cod înmatriculare
J35/86/2007
EUID
ROONRC.J35/86/2007
Data înmatriculării
2007-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Aleea SPERANTEI, 3, 6, INCAPEREA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Aleea SPERANTEI
Număr:
3
Apartament:
6
Completare adresă:
INCAPEREA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.584 RON | 184.631 RON | 86.886 RON | 95.885 RON | 97.745 RON | 238.700 RON | 7.187 RON | 231.513 RON | 232.503 RON | 6.197 RON | 0 RON | 15.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.400 RON | 68.419 RON | 137.766 RON | −69.964 RON | −69.347 RON | 151.038 RON | 21.207 RON | 129.831 RON | 141.488 RON | 9.550 RON | 0 RON | 13.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.000 RON | 120.015 RON | 75.337 RON | 43.019 RON | 44.678 RON | 182.404 RON | 25.614 RON | 156.790 RON | 174.224 RON | 8.180 RON | 0 RON | 40.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.667 RON | 371.636 RON | 316.889 RON | 54.070 RON | 54.747 RON | 803.184 RON | 312.126 RON | 491.058 RON | 228.294 RON | 575.647 RON | 317.816 RON | 138.688 RON | 0 RON | 757 RON | 1 |
| 2023 | 19.400 RON | 81.970 RON | 109.671 RON | −27.891 RON | −27.701 RON | 817.563 RON | 275.182 RON | 542.381 RON | 200.402 RON | 618.453 RON | 392.938 RON | 121.974 RON | 0 RON | 1.292 RON | 1 |
| 2024 | 33.445 RON | 33.445 RON | 58.042 RON | −24.597 RON | −24.597 RON | 759.262 RON | 247.596 RON | 511.666 RON | 175.804 RON | 583.458 RON | 392.938 RON | 93.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARFIUC CAMELIA-IOANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.597 RON)
Cifra de Afaceri 2024
33,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,6 K RON
Total Active 2024
759,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 68,4 K RON | 120,0 K RON | 46,7 K RON | 19,4 K RON | 33,4 K RON |
| Venituri totale | 184,6 K RON | 68,4 K RON | 120,0 K RON | 371,6 K RON | 82,0 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 137,8 K RON | 75,3 K RON | 316,9 K RON | 109,7 K RON | 58,0 K RON |
| Rezultat net | 95,9 K RON | −70,0 K RON | 43,0 K RON | 54,1 K RON | −27,9 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,6 K RON (32.6%)
Active circulante511,7 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,9 K RON
Creanțe93,0 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.288 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.015 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,5%
Marjă netă
-73,5%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 238,7 K RON | 2,6% |
| 2020 | 9,6 K RON | 151,0 K RON | 6,3% |
| 2021 | 8,2 K RON | 182,4 K RON | 4,5% |
| 2022 | 575,6 K RON | 803,2 K RON | 71,7% |
| 2023 | 618,5 K RON | 817,6 K RON | 75,7% |
| 2024 | 583,5 K RON | 759,3 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 68,4 K RON | 120,0 K RON | 46,7 K RON | 19,4 K RON | 33,4 K RON | ▲ 72,4% |
| Rezultat net | 95,9 K RON | −70,0 K RON | 43,0 K RON | 54,1 K RON | −27,9 K RON | −24,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Total active | 238,7 K RON | 151,0 K RON | 182,4 K RON | 803,2 K RON | 817,6 K RON | 759,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 232,5 K RON | 141,5 K RON | 174,2 K RON | 228,3 K RON | 200,4 K RON | 175,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 9,6 K RON | 8,2 K RON | 575,6 K RON | 618,5 K RON | 583,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 37,36 | 13,59 | 19,17 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 62,43 | -102,29 | 35,85 | 115,86 | -143,77 | -73,54 | ▲ 48,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 60 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.