MAGENTA ESTATE S.R.L.
CUI: 45719805
J35/862/2022
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45719805
Cod înmatriculare
J35/862/2022
EUID
ROONRC.J35/862/2022
Data înmatriculării
2022-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Camelia, 11, 307285, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Camelia
Număr:
11
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 889.303 RON | 1.158.924 RON | 826.494 RON | 323.715 RON | 332.430 RON | 732.065 RON | 125.365 RON | 606.700 RON | 323.915 RON | 408.150 RON | 13.756 RON | 18.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.276.484 RON | 2.062.696 RON | 1.639.902 RON | 411.941 RON | 422.794 RON | 1.025.301 RON | 261.053 RON | 764.248 RON | 732.975 RON | 292.326 RON | 901 RON | 159.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319.266 RON | 553.366 RON | 1.174.612 RON | −630.350 RON | −621.246 RON | 427.989 RON | 272.930 RON | 155.059 RON | 102.625 RON | 325.364 RON | 901 RON | 81.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 534.573 RON | 1.049.208 RON | 1.131.432 RON | −99.155 RON | −82.224 RON | 366.588 RON | 145.514 RON | 221.074 RON | 3.470 RON | 363.118 RON | 2.454 RON | 66.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETNEHAZI TIBERIU-ROBERT
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,6 K RON
Rezultat Net 2025
−99,2 K RON
Total Active 2025
366,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,3 K RON | 1,28 M RON | 319,3 K RON | 534,6 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 2,06 M RON | 553,4 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 826,5 K RON | 1,64 M RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 323,7 K RON | 411,9 K RON | −630,4 K RON | −99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,5 K RON (39.7%)
Active circulante221,1 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar152,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 217,84 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,05 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 408,2 K RON | 732,1 K RON | 55,8% |
| 2023 | 292,3 K RON | 1,03 M RON | 28,5% |
| 2024 | 325,4 K RON | 428,0 K RON | 76,0% |
| 2025 | 363,1 K RON | 366,6 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,3 K RON | 1,28 M RON | 319,3 K RON | 534,6 K RON | ▲ 67,4% |
| Rezultat net | 323,7 K RON | 411,9 K RON | −630,4 K RON | −99,2 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 732,1 K RON | 1,03 M RON | 428,0 K RON | 366,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 323,9 K RON | 733,0 K RON | 102,6 K RON | 3,5 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 408,2 K RON | 292,3 K RON | 325,4 K RON | 363,1 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,61 | 0,48 | 0,61 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 36,40 | 32,27 | -197,44 | -18,55 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 25 | 43 | ▲ 72,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.