RPHM BUSINESS CONSULTING SRL
CUI: 28350839
J35/864/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28350839
Cod înmatriculare
J35/864/2011
EUID
ROONRC.J35/864/2011
Data înmatriculării
2011-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. COSMONAUŢILOR, 4, C2, B, 1, 14, 300605
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. COSMONAUŢILOR
Număr:
4
Bloc:
C2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
300605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.402 RON | 27.402 RON | 64.896 RON | −37.494 RON | −37.494 RON | 37.696 RON | 33.046 RON | 4.650 RON | −117.862 RON | 156.374 RON | 0 RON | 1.860 RON | 0 RON | 816 RON | 1 |
| 2020 | 28.332 RON | 28.399 RON | 23.359 RON | 5.040 RON | 5.040 RON | 23.456 RON | 21.383 RON | 2.073 RON | −112.822 RON | 136.755 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 477 RON | 1 |
| 2021 | 26.740 RON | 26.740 RON | 33.932 RON | −7.192 RON | −7.192 RON | 20.426 RON | 9.719 RON | 10.707 RON | −120.014 RON | 141.513 RON | 0 RON | 10.330 RON | 0 RON | 1.073 RON | 1 |
| 2022 | 40.230 RON | 40.230 RON | 32.050 RON | 8.180 RON | 8.180 RON | 16.261 RON | 0 RON | 16.261 RON | −111.834 RON | 129.468 RON | 0 RON | 14.960 RON | 0 RON | 1.373 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HUŢANU MARIUS FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PÎNZARIU RĂZVAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−111.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 796.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
40,2 K RON
Rezultat Net 2022
8,2 K RON
Total Active 2022
16,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 28,3 K RON | 26,7 K RON | 40,2 K RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 28,4 K RON | 26,7 K RON | 40,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 23,4 K RON | 33,9 K RON | 32,1 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 5,0 K RON | −7,2 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−111.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
20,3%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 37,7 K RON | 414,8% |
| 2020 | 136,8 K RON | 23,5 K RON | 583,0% |
| 2021 | 141,5 K RON | 20,4 K RON | 692,8% |
| 2022 | 129,5 K RON | 16,3 K RON | 796,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 28,3 K RON | 26,7 K RON | 40,2 K RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 5,0 K RON | −7,2 K RON | 8,2 K RON | ▲ 213,7% |
| Total active | 37,7 K RON | 23,5 K RON | 20,4 K RON | 16,3 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −117,9 K RON | −112,8 K RON | −120,0 K RON | −111,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 136,8 K RON | 141,5 K RON | 129,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -136,83 | 17,79 | -26,90 | 20,33 | ▲ 175,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 796.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.