FOLMAG S.R.L.
CUI: 43826805
J35/864/2021
SRL
Timiş, Sat Folea, Comuna Voiteg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43826805
Cod înmatriculare
J35/864/2021
EUID
ROONRC.J35/864/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Folea, Comuna Voiteg, 2, 307471
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 245.804 RON | 246.023 RON | 263.826 RON | −20.246 RON | −17.803 RON | 19.716 RON | 155 RON | 19.561 RON | −20.046 RON | 39.762 RON | 14.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 415.544 RON | 415.706 RON | 417.539 RON | −5.989 RON | −1.833 RON | 18.318 RON | 0 RON | 18.318 RON | −55.858 RON | 74.176 RON | 5.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.920 RON | 485.096 RON | 480.226 RON | −4.965 RON | 4.870 RON | 17.748 RON | 0 RON | 17.748 RON | −60.823 RON | 78.571 RON | 10.265 RON | 1.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 522.991 RON | 523.382 RON | 498.771 RON | 20.617 RON | 24.611 RON | 35.445 RON | 0 RON | 35.445 RON | −40.206 RON | 75.651 RON | 6.780 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMENYUK GHEORGHE ALIN
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
523,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,6 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 415,5 K RON | 484,9 K RON | 523,0 K RON |
| Venituri totale | 246,0 K RON | 415,7 K RON | 485,1 K RON | 523,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,8 K RON | 417,5 K RON | 480,2 K RON | 498,8 K RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −6,0 K RON | −5,0 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 612,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,14 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,17 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
58,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,8 K RON | 19,7 K RON | 201,7% |
| 2023 | 74,2 K RON | 18,3 K RON | 404,9% |
| 2024 | 78,6 K RON | 17,7 K RON | 442,7% |
| 2025 | 75,7 K RON | 35,4 K RON | 213,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 415,5 K RON | 484,9 K RON | 523,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −6,0 K RON | −5,0 K RON | 20,6 K RON | ▲ 515,2% |
| Total active | 19,7 K RON | 18,3 K RON | 17,7 K RON | 35,4 K RON | ▲ 99,7% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | −55,9 K RON | −60,8 K RON | −40,2 K RON | ▲ 33,9% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 74,2 K RON | 78,6 K RON | 75,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,25 | 0,23 | 0,47 | ▲ 107,4% |
| Marjă netă (%) | -8,24 | -1,44 | -1,02 | 3,94 | ▲ 486,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 612,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.