SARAY SERVICE GROUP 2014 SRL
CUI: 32991165
J35/867/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32991165
Cod înmatriculare
J35/867/2014
EUID
ROONRC.J35/867/2014
Data înmatriculării
2014-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE COTOŞMAN, 17, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE COTOŞMAN
Număr:
17
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.795.448 RON | 1.889.467 RON | 2.182.306 RON | −310.204 RON | −292.839 RON | 1.388.349 RON | 743.308 RON | 645.041 RON | 71.516 RON | 1.316.814 RON | 21.983 RON | 485.347 RON | 0 RON | −19 RON | 9 |
| 2020 | 1.671.428 RON | 1.729.721 RON | 1.703.017 RON | 9.507 RON | 26.704 RON | 1.295.338 RON | 631.480 RON | 663.858 RON | 122.136 RON | 1.173.200 RON | 7.208 RON | 410.750 RON | 0 RON | −2 RON | 7 |
| 2021 | 1.955.431 RON | 1.985.829 RON | 1.957.299 RON | 8.792 RON | 28.530 RON | 972.555 RON | 438.850 RON | 533.705 RON | 130.928 RON | 841.608 RON | 19.822 RON | 429.617 RON | 0 RON | −19 RON | 9 |
| 2022 | 1.912.371 RON | 2.014.397 RON | 1.990.275 RON | 4.015 RON | 24.122 RON | 1.100.169 RON | 451.822 RON | 648.347 RON | 134.943 RON | 965.207 RON | 78.542 RON | 495.039 RON | 0 RON | −19 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION CLAUDIU-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,91 M RON
Rezultat Net 2022
4,0 K RON
Total Active 2022
1,10 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,67 M RON | 1,96 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,73 M RON | 1,99 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,18 M RON | 1,70 M RON | 1,96 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | −310,2 K RON | 9,5 K RON | 8,8 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,8 K RON (41.1%)
Active circulante648,3 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,5 K RON
Creanțe495,0 K RON
Numerar74,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,35 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 1,39 M RON | 94,9% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,30 M RON | 90,6% |
| 2021 | 841,6 K RON | 972,6 K RON | 86,5% |
| 2022 | 965,2 K RON | 1,10 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 1,67 M RON | 1,96 M RON | 1,91 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −310,2 K RON | 9,5 K RON | 8,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,30 M RON | 972,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 122,1 K RON | 130,9 K RON | 134,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,17 M RON | 841,6 K RON | 965,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,57 | 0,63 | 0,67 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -17,28 | 0,57 | 0,45 | 0,21 | ▼ 53,3% |
| Scor bonitate | 25 | 51 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.