BIKESERV & SKI TIMISOARA SRL

CUI: 37251630 J35/870/2017 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37251630
Cod înmatriculare J35/870/2017
EUID ROONRC.J35/870/2017
Data înmatriculării 2017-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, NICOLAE FIRU, 115, 307221

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: NICOLAE FIRU
Număr: 115
Cod poștal: 307221

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 9.000 RON 9.000 RON 15.864 RON −7.134 RON −6.864 RON 18.861 RON 13.806 RON 5.055 RON −24.211 RON 43.072 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2020 12.400 RON 12.400 RON 34.482 RON −22.417 RON −22.082 RON 13.396 RON 11.473 RON 1.923 RON −46.628 RON 60.024 RON 0 RON 1.210 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.675 RON 4.675 RON 51.536 RON −46.995 RON −46.861 RON 13.996 RON 9.139 RON 4.857 RON −93.623 RON 107.619 RON 0 RON 1.211 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA DARIA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−93.623 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−46.995 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 768.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,7 K RON
Rezultat Net 2021
−47,0 K RON
Total Active 2021
14,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 9,0 K RON 12,4 K RON 4,7 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 12,4 K RON 4,7 K RON
Cheltuieli totale 15,9 K RON 34,5 K RON 51,5 K RON
Rezultat net −7,1 K RON −22,4 K RON −47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 4,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−93.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,1 K RON (65.3%)
Active circulante4,9 K RON (34.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,86
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.002,4%
Marjă netă
-1.005,2%
ROA
-335,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 43,1 K RON 18,9 K RON 228,4%
2020 60,0 K RON 13,4 K RON 448,1%
2021 107,6 K RON 14,0 K RON 768,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 12,4 K RON 4,7 K RON ▼ 62,3%
Rezultat net −7,1 K RON −22,4 K RON −47,0 K RON ▼ 109,6%
Total active 18,9 K RON 13,4 K RON 14,0 K RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii −24,2 K RON −46,6 K RON −93,6 K RON ▼ 100,8%
Datorii totale 43,1 K RON 60,0 K RON 107,6 K RON ▲ 79,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,03 0,05 ▲ 40,9%
Marjă netă (%) -79,27 -180,78 -1.005,24 ▼ 456,1%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 768.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.