LOGISTIC ROADTRAIN S.R.L.
CUI: 40390506
J35/87/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40390506
Cod înmatriculare
J35/87/2019
EUID
ROONRC.J35/87/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Lămâiţei, 10/C, 300536
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Lămâiţei
Număr:
10/C
Cod poștal:
300536
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.760.088 RON | 8.786.144 RON | 9.755.152 RON | −969.008 RON | −969.008 RON | 2.768.986 RON | 166.295 RON | 2.602.691 RON | −924.008 RON | 3.740.889 RON | −1.897.099 RON | 3.559.719 RON | 0 RON | 47.895 RON | 23 |
| 2020 | 11.075.870 RON | 12.802.220 RON | 12.492.897 RON | 309.323 RON | 309.323 RON | 2.439.592 RON | 253.993 RON | 2.185.599 RON | −671.758 RON | 3.316.725 RON | 0 RON | 1.773.467 RON | 0 RON | 205.375 RON | 27 |
| 2021 | 11.853.715 RON | 13.901.583 RON | 13.278.999 RON | 603.135 RON | 622.584 RON | 3.182.797 RON | 389.925 RON | 2.792.872 RON | −125.749 RON | 3.616.410 RON | 0 RON | 2.509.016 RON | 0 RON | 307.864 RON | 30 |
| 2022 | 11.513.306 RON | 13.547.552 RON | 12.888.105 RON | 546.102 RON | 659.447 RON | 5.454.093 RON | 312.806 RON | 5.141.287 RON | −149.096 RON | 5.910.878 RON | 4.139 RON | 4.265.703 RON | 0 RON | 307.689 RON | 19 |
| 2023 | 5.656.013 RON | 6.043.215 RON | 6.252.561 RON | −209.346 RON | −209.346 RON | 2.308.093 RON | 308.030 RON | 2.000.063 RON | −778.127 RON | 3.200.211 RON | 1.214 RON | 1.983.455 RON | 0 RON | 113.991 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDANOVIC BERNAD
administrator
KLADOVO, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−778.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−209.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,66 M RON
Rezultat Net 2023
−209,3 K RON
Total Active 2023
2,31 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,76 M RON | 11,08 M RON | 11,85 M RON | 11,51 M RON | 5,66 M RON |
| Venituri totale | 8,79 M RON | 12,80 M RON | 13,90 M RON | 13,55 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,76 M RON | 12,49 M RON | 13,28 M RON | 12,89 M RON | 6,25 M RON |
| Rezultat net | −969,0 K RON | 309,3 K RON | 603,1 K RON | 546,1 K RON | −209,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−778.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,0 K RON (13.3%)
Active circulante2,00 M RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.658,99 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,74 M RON | 2,77 M RON | 135,1% |
| 2020 | 3,32 M RON | 2,44 M RON | 136,0% |
| 2021 | 3,62 M RON | 3,18 M RON | 113,6% |
| 2022 | 5,91 M RON | 5,45 M RON | 108,4% |
| 2023 | 3,20 M RON | 2,31 M RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,76 M RON | 11,08 M RON | 11,85 M RON | 11,51 M RON | 5,66 M RON | ▼ 50,9% |
| Rezultat net | −969,0 K RON | 309,3 K RON | 603,1 K RON | 546,1 K RON | −209,3 K RON | ▼ 138,3% |
| Total active | 2,77 M RON | 2,44 M RON | 3,18 M RON | 5,45 M RON | 2,31 M RON | ▼ 57,7% |
| Capitaluri proprii | −924,0 K RON | −671,8 K RON | −125,7 K RON | −149,1 K RON | −778,1 K RON | ▼ 421,9% |
| Datorii totale | 3,74 M RON | 3,32 M RON | 3,62 M RON | 5,91 M RON | 3,20 M RON | ▼ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 0,63 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -11,06 | 2,79 | 5,09 | 4,74 | -3,70 | ▼ 178,1% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 55 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.