PHONE CASE MARKT S.R.L.

CUI: 43551593 J35/87/2021 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43551593
Cod înmatriculare J35/87/2021
EUID ROONRC.J35/87/2021
Data înmatriculării 2021-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Brad, 3, 2, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: Brad
Număr: 3
Apartament: 2
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.815 RON 36.815 RON 12.631 RON 23.101 RON 24.184 RON 61.155 RON 52.415 RON 8.740 RON 23.301 RON 37.854 RON 5.395 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 168.775 RON 169.131 RON 33.824 RON 130.337 RON 135.307 RON 133.448 RON 41.932 RON 91.516 RON 130.577 RON 2.871 RON 17.544 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 259.622 RON 259.622 RON 68.577 RON 159.484 RON 191.045 RON 207.971 RON 31.449 RON 176.522 RON 159.724 RON 48.247 RON 9.241 RON 130.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 189.528 RON 189.528 RON 122.813 RON 64.858 RON 66.715 RON 132.987 RON 26.466 RON 106.521 RON 65.098 RON 67.889 RON 5.472 RON 68.033 RON 0 RON 0 RON 1
2025 179.446 RON 179.446 RON 139.814 RON 38.107 RON 39.632 RON 236.648 RON 203.722 RON 32.926 RON 43.205 RON 193.443 RON 13.083 RON 8.183 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN HARO-SILVIU
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,4 K RON
Rezultat Net 2025
38,1 K RON
Total Active 2025
236,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 36,8 K RON 168,8 K RON 259,6 K RON 189,5 K RON 179,4 K RON
Venituri totale 36,8 K RON 169,1 K RON 259,6 K RON 189,5 K RON 179,4 K RON
Cheltuieli totale 12,6 K RON 33,8 K RON 68,6 K RON 122,8 K RON 139,8 K RON
Rezultat net 23,1 K RON 130,3 K RON 159,5 K RON 64,9 K RON 38,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,7 K RON (86.1%)
Active circulante32,9 K RON (13.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,72
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 21,93
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,1%
Marjă netă
21,2%
ROA
16,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 37,9 K RON 61,2 K RON 61,9%
2022 2,9 K RON 133,4 K RON 2,2%
2023 48,2 K RON 208,0 K RON 23,2%
2024 67,9 K RON 133,0 K RON 51,1%
2025 193,4 K RON 236,6 K RON 81,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,8 K RON 168,8 K RON 259,6 K RON 189,5 K RON 179,4 K RON ▼ 5,3%
Rezultat net 23,1 K RON 130,3 K RON 159,5 K RON 64,9 K RON 38,1 K RON ▼ 41,2%
Total active 61,2 K RON 133,4 K RON 208,0 K RON 133,0 K RON 236,6 K RON ▲ 77,9%
Capitaluri proprii 23,3 K RON 130,6 K RON 159,7 K RON 65,1 K RON 43,2 K RON ▼ 33,6%
Datorii totale 37,9 K RON 2,9 K RON 48,2 K RON 67,9 K RON 193,4 K RON ▲ 184,9%
Lichiditate curentă 0,23 31,88 3,66 1,57 0,17 ▼ 89,2%
Marjă netă (%) 62,75 77,23 61,43 34,22 21,24 ▼ 37,9%
Scor bonitate 60 100 95 70 48 ▼ 31,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.