ROBERTA RESORT & RESTAURANT S.R.L.
CUI: 39035110
J35/872/2018
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39035110
Cod înmatriculare
J35/872/2018
EUID
ROONRC.J35/872/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 144, 307352, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Număr:
144
Cod poștal:
307352
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.645 RON | 145.645 RON | 137.260 RON | 4.039 RON | 8.385 RON | 16.340 RON | 0 RON | 16.340 RON | 4.439 RON | 11.901 RON | 8.256 RON | 7.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 190.515 RON | 190.515 RON | 192.065 RON | −3.001 RON | −1.550 RON | 20.842 RON | 0 RON | 20.842 RON | 1.438 RON | 19.404 RON | 11.571 RON | 963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 253.113 RON | 253.631 RON | 252.008 RON | −350 RON | 1.623 RON | 28.632 RON | 0 RON | 28.632 RON | 1.087 RON | 27.545 RON | 16.929 RON | 2.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 315.939 RON | 315.950 RON | 338.458 RON | −25.688 RON | −22.508 RON | 34.062 RON | 0 RON | 34.062 RON | −24.600 RON | 58.662 RON | 29.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 450.813 RON | 450.813 RON | 453.778 RON | −7.518 RON | −2.965 RON | 47.871 RON | 0 RON | 47.871 RON | −32.118 RON | 79.989 RON | 40.636 RON | 2.333 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 521.244 RON | 521.247 RON | 501.813 RON | 3.702 RON | 19.434 RON | 53.637 RON | 0 RON | 53.637 RON | −28.416 RON | 82.053 RON | 42.694 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 586.707 RON | 586.717 RON | 546.847 RON | 22.233 RON | 39.870 RON | 72.562 RON | 11.082 RON | 61.480 RON | −6.183 RON | 78.745 RON | 47.744 RON | 4.734 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDIN LAURENŢIU SEBASTIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
586,7 K RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
72,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 190,5 K RON | 253,1 K RON | 315,9 K RON | 450,8 K RON | 521,2 K RON | 586,7 K RON |
| Venituri totale | 145,6 K RON | 190,5 K RON | 253,6 K RON | 316,0 K RON | 450,8 K RON | 521,2 K RON | 586,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 192,1 K RON | 252,0 K RON | 338,5 K RON | 453,8 K RON | 501,8 K RON | 546,8 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −3,0 K RON | −350 RON | −25,7 K RON | −7,5 K RON | 3,7 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (15.3%)
Active circulante61,5 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,7 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,29 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,93 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 16,3 K RON | 72,8% |
| 2020 | 19,4 K RON | 20,8 K RON | 93,1% |
| 2021 | 27,5 K RON | 28,6 K RON | 96,2% |
| 2022 | 58,7 K RON | 34,1 K RON | 172,2% |
| 2023 | 80,0 K RON | 47,9 K RON | 167,1% |
| 2024 | 82,1 K RON | 53,6 K RON | 153,0% |
| 2025 | 78,7 K RON | 72,6 K RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 190,5 K RON | 253,1 K RON | 315,9 K RON | 450,8 K RON | 521,2 K RON | 586,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −3,0 K RON | −350 RON | −25,7 K RON | −7,5 K RON | 3,7 K RON | 22,2 K RON | ▲ 500,6% |
| Total active | 16,3 K RON | 20,8 K RON | 28,6 K RON | 34,1 K RON | 47,9 K RON | 53,6 K RON | 72,6 K RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | −24,6 K RON | −32,1 K RON | −28,4 K RON | −6,2 K RON | ▲ 78,2% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 19,4 K RON | 27,5 K RON | 58,7 K RON | 80,0 K RON | 82,1 K RON | 78,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,07 | 1,04 | 0,58 | 0,60 | 0,65 | 0,78 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 2,77 | -1,58 | -0,14 | -8,13 | -1,67 | 0,71 | 3,79 | ▲ 433,8% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 45 | 24 | 37 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.