IDEALMOB CONCEPT SRL
CUI: 34381732
J35/875/2015
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34381732
Cod înmatriculare
J35/875/2015
EUID
ROONRC.J35/875/2015
Data înmatriculării
2015-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CĂPRIOAREI, 7, 307200, CAM. 104
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
7
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
CAM. 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.373 RON | 103.373 RON | 58.394 RON | 43.945 RON | 44.979 RON | 205.206 RON | 12.073 RON | 193.133 RON | 124.551 RON | 80.655 RON | 86.258 RON | 37.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.900 RON | 55.217 RON | 21.709 RON | 33.011 RON | 33.508 RON | 196.427 RON | 29.856 RON | 166.571 RON | 157.562 RON | 38.865 RON | 86.547 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.027 RON | −9.027 RON | −9.027 RON | 190.255 RON | 24.775 RON | 165.480 RON | 148.534 RON | 41.721 RON | 86.547 RON | 11.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.061 RON | −11.061 RON | −11.061 RON | 145.503 RON | 19.694 RON | 125.809 RON | 137.473 RON | 8.030 RON | 85.022 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.081 RON | −5.081 RON | −5.081 RON | 140.422 RON | 14.613 RON | 125.809 RON | 132.392 RON | 8.030 RON | 85.022 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRÎNZEI ION
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.081 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,1 K RON
Total Active 2023
140,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 103,4 K RON | 55,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 21,7 K RON | 9,0 K RON | 11,1 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 33,0 K RON | −9,0 K RON | −11,1 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −45,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (10.4%)
Active circulante125,8 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,0 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,7 K RON | 205,2 K RON | 39,3% |
| 2020 | 38,9 K RON | 196,4 K RON | 19,8% |
| 2021 | 41,7 K RON | 190,3 K RON | 21,9% |
| 2022 | 8,0 K RON | 145,5 K RON | 5,5% |
| 2023 | 8,0 K RON | 140,4 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 33,0 K RON | −9,0 K RON | −11,1 K RON | −5,1 K RON | ▲ 54,1% |
| Total active | 205,2 K RON | 196,4 K RON | 190,3 K RON | 145,5 K RON | 140,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 124,6 K RON | 157,6 K RON | 148,5 K RON | 137,5 K RON | 132,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 80,7 K RON | 38,9 K RON | 41,7 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 4,29 | 3,97 | 15,67 | 15,67 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 42,51 | 76,95 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (15.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.