DO.SA PASSENGER SRL
CUI: 34387298
J35/885/2015
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34387298
Cod înmatriculare
J35/885/2015
EUID
ROONRC.J35/885/2015
Data înmatriculării
2015-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, 167, 307285, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Număr:
167
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.052 RON | 227.071 RON | 37.204 RON | 183.056 RON | 189.867 RON | 665.972 RON | 0 RON | 665.972 RON | 664.315 RON | 1.657 RON | 0 RON | 650.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 472.000 RON | 472.031 RON | 12.403 RON | 445.666 RON | 459.628 RON | 1.123.813 RON | 0 RON | 1.123.813 RON | 1.109.981 RON | 13.832 RON | 0 RON | 1.000.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 301.250 RON | 304.297 RON | 4.753 RON | 290.947 RON | 299.544 RON | 750.892 RON | 0 RON | 750.892 RON | 737.933 RON | 12.959 RON | 0 RON | 456.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.105 RON | 84.124 RON | 4.239 RON | 77.362 RON | 79.885 RON | 913.574 RON | 0 RON | 913.574 RON | 815.296 RON | 98.278 RON | 0 RON | 792.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASTRICINI ALESSIO
administrator
SAN SEVERINO MARCHE (MC), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
84,1 K RON
Rezultat Net 2022
77,4 K RON
Total Active 2022
913,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,1 K RON | 472,0 K RON | 301,3 K RON | 84,1 K RON |
| Venituri totale | 227,1 K RON | 472,0 K RON | 304,3 K RON | 84,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 12,4 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 445,7 K RON | 290,9 K RON | 77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 121,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante913,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe792,3 K RON
Numerar121,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.438 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,0%
Marjă netă
92,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 666,0 K RON | 0,3% |
| 2020 | 13,8 K RON | 1,12 M RON | 1,2% |
| 2021 | 13,0 K RON | 750,9 K RON | 1,7% |
| 2022 | 98,3 K RON | 913,6 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,1 K RON | 472,0 K RON | 301,3 K RON | 84,1 K RON | ▼ 72,1% |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 445,7 K RON | 290,9 K RON | 77,4 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 666,0 K RON | 1,12 M RON | 750,9 K RON | 913,6 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 664,3 K RON | 1,11 M RON | 737,9 K RON | 815,3 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 13,8 K RON | 13,0 K RON | 98,3 K RON | ▲ 658,4% |
| Lichiditate curentă | 401,91 | 81,25 | 57,94 | 9,30 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 80,62 | 94,42 | 96,58 | 91,98 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (77,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.