RT-TIM PROD S.R.L.
CUI: 42435213
J35/887/2020
SRL
Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42435213
Cod înmatriculare
J35/887/2020
EUID
ROONRC.J35/887/2020
Data înmatriculării
2020-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa, 291, 307396,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Parţa, Comuna Parţa
Număr:
291
Cod poștal:
307396
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 155.685 RON | 264.090 RON | 456.617 RON | −193.503 RON | −192.527 RON | 212.229 RON | 78.263 RON | 133.966 RON | −193.303 RON | 405.532 RON | 0 RON | 73.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 753.043 RON | 1.115.538 RON | 937.604 RON | 171.626 RON | 177.934 RON | 742.876 RON | 67.123 RON | 675.753 RON | −174.797 RON | 917.673 RON | 353.570 RON | 266.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.495.798 RON | 1.541.214 RON | 1.448.795 RON | 78.046 RON | 92.419 RON | 2.418.127 RON | 1.199.758 RON | 1.218.369 RON | −94.052 RON | 2.512.179 RON | 217.469 RON | 782.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.110.488 RON | 1.062.665 RON | 1.035.928 RON | 22.873 RON | 26.737 RON | 2.475.405 RON | 1.398.636 RON | 1.076.769 RON | 93.808 RON | 2.388.170 RON | 173.587 RON | 869.027 RON | 0 RON | 6.573 RON | 0 |
| 2024 | 1.466.647 RON | 2.018.098 RON | 1.728.885 RON | 246.220 RON | 289.213 RON | 3.915.116 RON | 2.858.110 RON | 1.057.006 RON | 344.167 RON | 3.580.072 RON | 314.289 RON | 736.147 RON | 0 RON | 9.123 RON | 1 |
| 2025 | 1.375.941 RON | 1.417.318 RON | 1.751.013 RON | −333.695 RON | −333.695 RON | 3.987.933 RON | 2.812.887 RON | 1.175.046 RON | 2.647 RON | 3.996.495 RON | 298.221 RON | 875.293 RON | 0 RON | 11.209 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDEANU LIDIA-DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
RĂDEANU TIMOTEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−333.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
−333,7 K RON
Total Active 2025
3,99 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,7 K RON | 753,0 K RON | 1,50 M RON | 1,11 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 264,1 K RON | 1,12 M RON | 1,54 M RON | 1,06 M RON | 2,02 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 456,6 K RON | 937,6 K RON | 1,45 M RON | 1,04 M RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −193,5 K RON | 171,6 K RON | 78,0 K RON | 22,9 K RON | 246,2 K RON | −333,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (70.5%)
Active circulante1,18 M RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,2 K RON
Creanțe875,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-24,3%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 405,5 K RON | 212,2 K RON | 191,1% |
| 2021 | 917,7 K RON | 742,9 K RON | 123,5% |
| 2022 | 2,51 M RON | 2,42 M RON | 103,9% |
| 2023 | 2,39 M RON | 2,48 M RON | 96,5% |
| 2024 | 3,58 M RON | 3,92 M RON | 91,4% |
| 2025 | 4,00 M RON | 3,99 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,7 K RON | 753,0 K RON | 1,50 M RON | 1,11 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −193,5 K RON | 171,6 K RON | 78,0 K RON | 22,9 K RON | 246,2 K RON | −333,7 K RON | ▼ 235,5% |
| Total active | 212,2 K RON | 742,9 K RON | 2,42 M RON | 2,48 M RON | 3,92 M RON | 3,99 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −193,3 K RON | −174,8 K RON | −94,1 K RON | 93,8 K RON | 344,2 K RON | 2,6 K RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 405,5 K RON | 917,7 K RON | 2,51 M RON | 2,39 M RON | 3,58 M RON | 4,00 M RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,74 | 0,49 | 0,45 | 0,30 | 0,29 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -124,29 | 22,79 | 5,22 | 2,06 | 16,79 | -24,25 | ▼ 244,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 37 | 31 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.