DECAPLAST CONSTRUCT SRL
CUI: 3692364
J35/890/1993
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3692364
Cod înmatriculare
J35/890/1993
EUID
ROONRC.J35/890/1993
Data înmatriculării
1993-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. TRAIAN VUIA, 4, 1912
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Str. TRAIAN VUIA
Număr:
4
Cod poștal:
1912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.992 RON | 95.992 RON | 254.245 RON | −159.213 RON | −158.253 RON | 108.296 RON | 10.264 RON | 98.032 RON | −1.889.068 RON | 1.997.364 RON | 20.408 RON | 77.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 98.022 RON | 98.022 RON | 203.775 RON | −106.733 RON | −105.753 RON | 111.864 RON | 0 RON | 111.864 RON | −1.995.801 RON | 2.107.665 RON | 30.789 RON | 80.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 100.620 RON | 100.620 RON | 155.835 RON | −56.221 RON | −55.215 RON | 79.185 RON | 0 RON | 79.185 RON | −2.052.022 RON | 2.131.207 RON | 27.748 RON | 51.222 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 101.090 RON | 101.090 RON | 166.775 RON | −66.696 RON | −65.685 RON | 81.562 RON | 0 RON | 81.562 RON | −2.118.718 RON | 2.200.280 RON | 43.701 RON | 37.228 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA PETRU
administrator
LUNCASPRIE, BIHOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de motoare hidraulice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.118.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−66.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2697.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
101,1 K RON
Rezultat Net 2022
−66,7 K RON
Total Active 2022
81,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 98,0 K RON | 100,6 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 96,0 K RON | 98,0 K RON | 100,6 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,2 K RON | 203,8 K RON | 155,8 K RON | 166,8 K RON |
| Rezultat net | −159,2 K RON | −106,7 K RON | −56,2 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.118.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,7 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar633 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,0%
Marjă netă
-66,0%
ROA
-81,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,00 M RON | 108,3 K RON | 1.844,4% |
| 2020 | 2,11 M RON | 111,9 K RON | 1.884,1% |
| 2021 | 2,13 M RON | 79,2 K RON | 2.691,4% |
| 2022 | 2,20 M RON | 81,6 K RON | 2.697,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 98,0 K RON | 100,6 K RON | 101,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −159,2 K RON | −106,7 K RON | −56,2 K RON | −66,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 108,3 K RON | 111,9 K RON | 79,2 K RON | 81,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −1,89 M RON | −2,00 M RON | −2,05 M RON | −2,12 M RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,11 M RON | 2,13 M RON | 2,20 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -165,86 | -108,89 | -55,87 | -65,98 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2697.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.