TIMIŞOARA TOUR GUIDE SRL
CUI: 37261420
J35/893/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37261420
Cod înmatriculare
J35/893/2017
EUID
ROONRC.J35/893/2017
Data înmatriculării
2017-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 6, A, 2, 11, 300628, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
6
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300628
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.850 RON | 43.850 RON | 29.476 RON | 13.030 RON | 14.374 RON | 17.784 RON | 5.938 RON | 11.846 RON | 18.292 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.126 RON | 0 |
| 2020 | 8.650 RON | 8.669 RON | 16.170 RON | −7.749 RON | −7.501 RON | 10.948 RON | 7.969 RON | 2.979 RON | 10.543 RON | 496 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 91 RON | 0 |
| 2021 | 21.900 RON | 21.900 RON | 13.898 RON | 7.243 RON | 8.002 RON | 19.095 RON | 8.909 RON | 10.186 RON | 17.786 RON | 1.483 RON | 565 RON | 1.104 RON | 0 RON | 174 RON | 0 |
| 2022 | 64.403 RON | 64.405 RON | 60.950 RON | 2.014 RON | 3.455 RON | 20.499 RON | 5.292 RON | 15.207 RON | 19.800 RON | 1.061 RON | 565 RON | 3.700 RON | 0 RON | 362 RON | 0 |
| 2023 | 168.650 RON | 168.771 RON | 119.168 RON | 42.187 RON | 49.603 RON | 63.355 RON | 6.799 RON | 56.556 RON | 61.987 RON | 1.613 RON | 565 RON | 5.673 RON | 0 RON | 245 RON | 1 |
| 2024 | 87.449 RON | 87.862 RON | 158.378 RON | −71.395 RON | −70.516 RON | 27.740 RON | 4.738 RON | 23.002 RON | −9.263 RON | 54.402 RON | 0 RON | 7.590 RON | 0 RON | 17.399 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA ALEXANDRA PAULA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,4 K RON
Rezultat Net 2024
−71,4 K RON
Total Active 2024
27,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 8,7 K RON | 21,9 K RON | 64,4 K RON | 168,7 K RON | 87,4 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 8,7 K RON | 21,9 K RON | 64,4 K RON | 168,8 K RON | 87,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 16,2 K RON | 13,9 K RON | 61,0 K RON | 119,2 K RON | 158,4 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −7,7 K RON | 7,2 K RON | 2,0 K RON | 42,2 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (17.1%)
Active circulante23,0 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,52 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,6%
Marjă netă
-81,6%
ROA
-257,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618 RON | 17,8 K RON | 3,5% |
| 2020 | 496 RON | 10,9 K RON | 4,5% |
| 2021 | 1,5 K RON | 19,1 K RON | 7,8% |
| 2022 | 1,1 K RON | 20,5 K RON | 5,2% |
| 2023 | 1,6 K RON | 63,4 K RON | 2,6% |
| 2024 | 54,4 K RON | 27,7 K RON | 196,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 8,7 K RON | 21,9 K RON | 64,4 K RON | 168,7 K RON | 87,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −7,7 K RON | 7,2 K RON | 2,0 K RON | 42,2 K RON | −71,4 K RON | ▼ 269,2% |
| Total active | 17,8 K RON | 10,9 K RON | 19,1 K RON | 20,5 K RON | 63,4 K RON | 27,7 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 10,5 K RON | 17,8 K RON | 19,8 K RON | 62,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 114,9% |
| Datorii totale | 618 RON | 496 RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 54,4 K RON | ▲ 3.272,7% |
| Lichiditate curentă | 19,17 | 6,01 | 6,87 | 14,33 | 35,06 | 0,42 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 29,71 | -89,58 | 33,07 | 3,13 | 25,01 | -81,64 | ▼ 426,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 85 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.