WHITECAB APP S.R.L.

CUI: 30061670 J35/897/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30061670

Cod înmatriculare J35/897/2012

EUID ROONRC.J35/897/2012

Data înmatriculării 2012-04-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Neagu Djuvara, 7

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: Neagu Djuvara

Număr: 7

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2022	0 RON	0 RON	35.321 RON	−35.321 RON	−35.321 RON	9.879 RON	0 RON	9.879 RON	−35.121 RON	45.000 RON	0 RON	6.646 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	741 RON	−741 RON	−741 RON	56.319 RON	0 RON	56.319 RON	−883 RON	326.403 RON	452 RON	51.148 RON	269.201 RON
2024	0 RON	0 RON	1.046 RON	−1.046 RON	−1.046 RON	80.991 RON	2.836 RON	78.155 RON	−1.929 RON	586.485 RON	452 RON	77.379 RON	503.565 RON
2025	109.387 RON	109.387 RON	519.078 RON	−409.691 RON	−409.691 RON	59.592 RON	1.134 RON	58.458 RON	−411.620 RON	471.212 RON	0 RON	58.229 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEŞ AMANDA VIORICA

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−411.620 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−409.691 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 790.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

109,4 K RON

Rezultat Net 2025

−409,7 K RON

Total Active 2025

59,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	109,4 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	109,4 K RON
Cheltuieli totale	35,3 K RON	741 RON	1,0 K RON	519,1 K RON
Rezultat net	−35,3 K RON	−741 RON	−1,0 K RON	−409,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−411.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,13	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (1.9%)

Active circulante58,5 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe58,2 K RON

Numerar229 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,88
Durata încasare (zile)	194

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-374,5%

Marjă netă

-374,5%

ROA

-687,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	45,0 K RON	9,9 K RON	455,5%
2023	326,4 K RON	56,3 K RON	579,6%
2024	586,5 K RON	81,0 K RON	724,1%
2025	471,2 K RON	59,6 K RON	790,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	109,4 K RON	–
Rezultat net	−35,3 K RON	−741 RON	−1,0 K RON	−409,7 K RON	▼ 39.067,4%
Total active	9,9 K RON	56,3 K RON	81,0 K RON	59,6 K RON	▼ 26,4%
Capitaluri proprii	−35,1 K RON	−883 RON	−1,9 K RON	−411,6 K RON	▼ 21.238,5%
Datorii totale	45,0 K RON	326,4 K RON	586,5 K RON	471,2 K RON	▼ 19,7%
Lichiditate curentă	0,22	0,17	0,13	0,12	▼ 6,9%
Marjă netă (%)	–	–	–	-374,53	–
Scor bonitate	22	22	15	12	▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 790.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.