WHITECAB APP S.R.L.

CUI: 30061670 J35/897/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30061670
Cod înmatriculare J35/897/2012
EUID ROONRC.J35/897/2012
Data înmatriculării 2012-04-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Neagu Djuvara, 7

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Neagu Djuvara
Număr: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 35.321 RON −35.321 RON −35.321 RON 9.879 RON 0 RON 9.879 RON −35.121 RON 45.000 RON 0 RON 6.646 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 741 RON −741 RON −741 RON 56.319 RON 0 RON 56.319 RON −883 RON 326.403 RON 452 RON 51.148 RON 0 RON 269.201 RON 0
2024 0 RON 0 RON 1.046 RON −1.046 RON −1.046 RON 80.991 RON 2.836 RON 78.155 RON −1.929 RON 586.485 RON 452 RON 77.379 RON 0 RON 503.565 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEŞ AMANDA VIORICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.929 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.046 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 724.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 35,3 K RON 741 RON 1,0 K RON
Rezultat net −35,3 K RON −741 RON −1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (3.5%)
Active circulante78,2 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri452 RON
Creanțe77,4 K RON
Numerar324 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,0 K RON 9,9 K RON 455,5%
2023 326,4 K RON 56,3 K RON 579,6%
2024 586,5 K RON 81,0 K RON 724,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −35,3 K RON −741 RON −1,0 K RON ▼ 41,2%
Total active 9,9 K RON 56,3 K RON 81,0 K RON ▲ 43,8%
Capitaluri proprii −35,1 K RON −883 RON −1,9 K RON ▼ 118,5%
Datorii totale 45,0 K RON 326,4 K RON 586,5 K RON ▲ 79,7%
Lichiditate curentă 0,22 0,17 0,13 ▼ 22,7%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 724.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.