MST UTIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39051719
J35/900/2018
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39051719
Cod înmatriculare
J35/900/2018
EUID
ROONRC.J35/900/2018
Data înmatriculării
2018-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 314/A, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
314/A
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.600 RON | 9.600 RON | 5.787 RON | 3.813 RON | 3.813 RON | 12.358 RON | 0 RON | 12.358 RON | 4.013 RON | 8.345 RON | 5.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 99.900 RON | 99.900 RON | 87.623 RON | 10.653 RON | 12.277 RON | 83.336 RON | 8.356 RON | 74.980 RON | 14.666 RON | 68.670 RON | 3.633 RON | 7.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 372.684 RON | 466.181 RON | 328.937 RON | 132.815 RON | 137.244 RON | 189.156 RON | 97.278 RON | 91.878 RON | 133.393 RON | 55.763 RON | 14.884 RON | 52.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 236.509 RON | 236.514 RON | 208.191 RON | 26.153 RON | 28.323 RON | 273.983 RON | 98.291 RON | 175.692 RON | 157.143 RON | 118.307 RON | 110.743 RON | 32.664 RON | 0 RON | 1.467 RON | 3 |
| 2024 | 292.726 RON | 292.726 RON | 222.135 RON | 67.810 RON | 70.591 RON | 179.703 RON | 60.261 RON | 119.442 RON | 128.993 RON | 50.710 RON | 11.022 RON | 103.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 395.129 RON | 395.129 RON | 359.316 RON | 29.376 RON | 35.813 RON | 170.459 RON | 66.243 RON | 104.216 RON | 3.578 RON | 166.881 RON | 5.701 RON | 49.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICA TRAIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
395,1 K RON
Rezultat Net 2025
29,4 K RON
Total Active 2025
170,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 99,9 K RON | 372,7 K RON | 236,5 K RON | 292,7 K RON | 395,1 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 99,9 K RON | 466,2 K RON | 236,5 K RON | 292,7 K RON | 395,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 87,6 K RON | 328,9 K RON | 208,2 K RON | 222,1 K RON | 359,3 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 10,7 K RON | 132,8 K RON | 26,2 K RON | 67,8 K RON | 29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (38.9%)
Active circulante104,2 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe49,8 K RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,31 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,3 K RON | 12,4 K RON | 67,5% |
| 2021 | 68,7 K RON | 83,3 K RON | 82,4% |
| 2022 | 55,8 K RON | 189,2 K RON | 29,5% |
| 2023 | 118,3 K RON | 274,0 K RON | 43,2% |
| 2024 | 50,7 K RON | 179,7 K RON | 28,2% |
| 2025 | 166,9 K RON | 170,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 99,9 K RON | 372,7 K RON | 236,5 K RON | 292,7 K RON | 395,1 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 10,7 K RON | 132,8 K RON | 26,2 K RON | 67,8 K RON | 29,4 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 12,4 K RON | 83,3 K RON | 189,2 K RON | 274,0 K RON | 179,7 K RON | 170,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 14,7 K RON | 133,4 K RON | 157,1 K RON | 129,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 68,7 K RON | 55,8 K RON | 118,3 K RON | 50,7 K RON | 166,9 K RON | ▲ 229,1% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,09 | 1,65 | 1,49 | 2,36 | 0,62 | ▼ 73,5% |
| Marjă netă (%) | 39,72 | 10,66 | 35,64 | 11,06 | 23,17 | 7,43 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 95 | 70 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.