LIBERTY SPRING GIARMATA S.R.L.
CUI: 43839325
J35/901/2021
SRL
Timiş, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43839325
Cod înmatriculare
J35/901/2021
EUID
ROONRC.J35/901/2021
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Timiş, Comuna Giarmata, TIMIŞOAREI, 307210, (DJ691), KM 9 + 150 DREAPTA, TIMIŞOARA INDUSTRIAL PARK, TAP
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Comuna Giarmata
Stradă:
TIMIŞOAREI
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
(DJ691), KM 9 + 150 DREAPTA, TIMIŞOARA INDUSTRIAL PARK, TAP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.593.372 RON | 1.701.913 RON | 1.656.406 RON | 38.119 RON | 45.507 RON | 3.869.617 RON | 3.170.673 RON | 698.944 RON | 150.235 RON | 3.744.876 RON | 17.251 RON | 670.135 RON | 0 RON | 25.494 RON | 7 |
| 2022 | 4.292.998 RON | 4.390.547 RON | 4.266.440 RON | 86.329 RON | 124.107 RON | 4.031.110 RON | 2.913.993 RON | 1.117.117 RON | 236.564 RON | 3.834.135 RON | 5.259 RON | 734.410 RON | 0 RON | 39.589 RON | 11 |
| 2023 | 3.933.954 RON | 4.003.887 RON | 4.245.419 RON | −261.268 RON | −241.532 RON | 3.814.011 RON | 2.534.602 RON | 1.279.409 RON | −24.704 RON | 3.878.100 RON | 8.797 RON | 786.373 RON | 0 RON | 39.385 RON | 11 |
| 2024 | 5.036.286 RON | 5.052.066 RON | 5.161.917 RON | −109.851 RON | −109.851 RON | 3.707.299 RON | 2.314.201 RON | 1.393.098 RON | −134.555 RON | 3.885.704 RON | 14.145 RON | 900.805 RON | 0 RON | 43.850 RON | 14 |
| 2025 | 5.866.620 RON | 5.894.422 RON | 6.010.276 RON | −115.854 RON | −115.854 RON | 4.019.060 RON | 1.945.800 RON | 2.073.260 RON | −250.409 RON | 4.311.463 RON | 50.081 RON | 1.586.116 RON | 2.641 RON | 44.635 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIBERTY SPRING OF ROMANIA INC
administrator
Reșed.: MONTMAGNY (QUEBEC) G5V4G2, Canada
CANTIN ERIC
reprezentant al persoanei juridice
QUEBEC, Canada
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−250.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,87 M RON
Rezultat Net 2025
−115,9 K RON
Total Active 2025
4,02 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 4,29 M RON | 3,93 M RON | 5,04 M RON | 5,87 M RON |
| Venituri totale | 1,70 M RON | 4,39 M RON | 4,00 M RON | 5,05 M RON | 5,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 4,27 M RON | 4,25 M RON | 5,16 M RON | 6,01 M RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 86,3 K RON | −261,3 K RON | −109,9 K RON | −115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−250.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,95 M RON (48.4%)
Active circulante2,07 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,1 K RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar437,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,14 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,74 M RON | 3,87 M RON | 96,8% |
| 2022 | 3,83 M RON | 4,03 M RON | 95,1% |
| 2023 | 3,88 M RON | 3,81 M RON | 101,7% |
| 2024 | 3,89 M RON | 3,71 M RON | 104,8% |
| 2025 | 4,31 M RON | 4,02 M RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 4,29 M RON | 3,93 M RON | 5,04 M RON | 5,87 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 86,3 K RON | −261,3 K RON | −109,9 K RON | −115,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 3,87 M RON | 4,03 M RON | 3,81 M RON | 3,71 M RON | 4,02 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 150,2 K RON | 236,6 K RON | −24,7 K RON | −134,6 K RON | −250,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 3,74 M RON | 3,83 M RON | 3,88 M RON | 3,89 M RON | 4,31 M RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,48 | ▲ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 2,39 | 2,01 | -6,64 | -2,18 | -1,97 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.