ECOMINERAL SPRING SRL
CUI: 30143380
J3/590/2012
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30143380
Cod înmatriculare
J3/590/2012
EUID
ROONRC.J3/590/2012
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, FLOREA, 22A, 117045
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
FLOREA
Număr:
22A
Cod poștal:
117045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.639 RON | 175.289 RON | 452.414 RON | −279.242 RON | −277.125 RON | 1.638.426 RON | 1.072.316 RON | 566.110 RON | −422.714 RON | 1.268.199 RON | 413.569 RON | 140.299 RON | 795.339 RON | 2.398 RON | 7 |
| 2020 | 231.119 RON | 268.552 RON | 487.844 RON | −221.611 RON | −219.292 RON | 1.422.001 RON | 968.373 RON | 453.628 RON | −644.325 RON | 1.273.006 RON | 385.155 RON | 62.618 RON | 795.339 RON | 2.019 RON | 6 |
| 2021 | 439.052 RON | 490.307 RON | 475.720 RON | 10.104 RON | 14.587 RON | 1.331.214 RON | 896.090 RON | 435.124 RON | −634.221 RON | 1.171.736 RON | 336.767 RON | 61.075 RON | 795.339 RON | 1.640 RON | 5 |
| 2022 | 399.307 RON | 453.706 RON | 440.865 RON | 8.846 RON | 12.841 RON | 1.250.757 RON | 878.649 RON | 372.108 RON | −625.375 RON | 1.082.053 RON | 290.168 RON | 75.011 RON | 795.339 RON | 1.260 RON | 4 |
| 2023 | 400.241 RON | 428.159 RON | 403.880 RON | 20.254 RON | 24.279 RON | 1.183.172 RON | 831.210 RON | 351.962 RON | −605.121 RON | 993.835 RON | 257.735 RON | 84.703 RON | 795.339 RON | 881 RON | 3 |
| 2024 | 432.439 RON | 465.620 RON | 426.782 RON | 30.034 RON | 38.838 RON | 1.130.435 RON | 783.769 RON | 346.666 RON | 23.525 RON | 910.685 RON | 252.048 RON | 87.316 RON | 196.727 RON | 502 RON | 3 |
| 2025 | 475.355 RON | 501.119 RON | 464.398 RON | 27.325 RON | 36.721 RON | 1.274.884 RON | 911.261 RON | 363.623 RON | 57.735 RON | 1.027.382 RON | 263.826 RON | 91.004 RON | 190.018 RON | 251 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN ARIANA-ANDREEA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
475,4 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 231,1 K RON | 439,1 K RON | 399,3 K RON | 400,2 K RON | 432,4 K RON | 475,4 K RON |
| Venituri totale | 175,3 K RON | 268,6 K RON | 490,3 K RON | 453,7 K RON | 428,2 K RON | 465,6 K RON | 501,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 452,4 K RON | 487,8 K RON | 475,7 K RON | 440,9 K RON | 403,9 K RON | 426,8 K RON | 464,4 K RON |
| Rezultat net | −279,2 K RON | −221,6 K RON | 10,1 K RON | 8,8 K RON | 20,3 K RON | 30,0 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate911,3 K RON (71.5%)
Active circulante363,6 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,8 K RON
Creanțe91,0 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,64 M RON | 77,4% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 89,5% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,33 M RON | 88,0% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 86,5% |
| 2023 | 993,8 K RON | 1,18 M RON | 84,0% |
| 2024 | 910,7 K RON | 1,13 M RON | 80,6% |
| 2025 | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 231,1 K RON | 439,1 K RON | 399,3 K RON | 400,2 K RON | 432,4 K RON | 475,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −279,2 K RON | −221,6 K RON | 10,1 K RON | 8,8 K RON | 20,3 K RON | 30,0 K RON | 27,3 K RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,42 M RON | 1,33 M RON | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 1,27 M RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −422,7 K RON | −644,3 K RON | −634,2 K RON | −625,4 K RON | −605,1 K RON | 23,5 K RON | 57,7 K RON | ▲ 145,4% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,17 M RON | 1,08 M RON | 993,8 K RON | 910,7 K RON | 1,03 M RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -131,94 | -95,89 | 2,30 | 2,22 | 5,06 | 6,95 | 5,75 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 25 | 45 | 56 | 43 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.