NYC ESCAV TIM S.R.L.
CUI: 42442270
J35/907/2020
SRL
Timiş, Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42442270
Cod înmatriculare
J35/907/2020
EUID
ROONRC.J35/907/2020
Data înmatriculării
2020-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa, 121, 307282, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gaiu Mic, Comuna Moraviţa
Număr:
121
Cod poștal:
307282
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.952 RON | 84.952 RON | 52.954 RON | 30.250 RON | 31.998 RON | 37.731 RON | 81 RON | 37.650 RON | 30.450 RON | 7.281 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.796 RON | 130.796 RON | 89.232 RON | 40.256 RON | 41.564 RON | 119.467 RON | 20 RON | 119.447 RON | 70.706 RON | 48.761 RON | 113.242 RON | 5.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.429 RON | 175.429 RON | 97.494 RON | 76.181 RON | 77.935 RON | 290.191 RON | 0 RON | 290.191 RON | 31.855 RON | 258.336 RON | 254.750 RON | 35.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.277 RON | 278.277 RON | 196.670 RON | 78.824 RON | 81.607 RON | 600.110 RON | 222.434 RON | 377.676 RON | 79.064 RON | 521.046 RON | 295.370 RON | 81.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 249.993 RON | −249.993 RON | −249.993 RON | 339.284 RON | 164.270 RON | 175.014 RON | −249.753 RON | 589.037 RON | 161.464 RON | 13.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANTA NICULINA
administrator
Sat Săcelu, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu alte autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−249.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−250,0 K RON
Total Active 2024
339,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 130,8 K RON | 175,4 K RON | 278,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 130,8 K RON | 175,4 K RON | 278,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 89,2 K RON | 97,5 K RON | 196,7 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 40,3 K RON | 76,2 K RON | 78,8 K RON | −250,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,3 K RON (48.4%)
Active circulante175,0 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,5 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar342 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,3 K RON | 37,7 K RON | 19,3% |
| 2021 | 48,8 K RON | 119,5 K RON | 40,8% |
| 2022 | 258,3 K RON | 290,2 K RON | 89,0% |
| 2023 | 521,0 K RON | 600,1 K RON | 86,8% |
| 2024 | 589,0 K RON | 339,3 K RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 130,8 K RON | 175,4 K RON | 278,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 40,3 K RON | 76,2 K RON | 78,8 K RON | −250,0 K RON | ▼ 417,2% |
| Total active | 37,7 K RON | 119,5 K RON | 290,2 K RON | 600,1 K RON | 339,3 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 70,7 K RON | 31,9 K RON | 79,1 K RON | −249,8 K RON | ▼ 415,9% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 48,8 K RON | 258,3 K RON | 521,0 K RON | 589,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 5,17 | 2,45 | 1,12 | 0,72 | 0,30 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 35,61 | 30,78 | 43,43 | 28,33 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 68 | 15 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.