MIRADEL VALLEY S.R.L.
CUI: 30068539
J35/911/2012
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30068539
Cod înmatriculare
J35/911/2012
EUID
ROONRC.J35/911/2012
Data înmatriculării
2012-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, V, 1A, 307395, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
V
Număr:
1A
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.771 RON | 289.816 RON | 339.650 RON | −52.733 RON | −49.834 RON | 63.196 RON | 1.309 RON | 61.887 RON | 20.702 RON | 42.494 RON | 4.788 RON | 17.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 166.954 RON | 168.177 RON | 207.705 RON | −41.159 RON | −39.528 RON | 21.411 RON | 2.508 RON | 18.903 RON | −20.457 RON | 41.868 RON | 6.420 RON | 3.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 369.171 RON | 376.406 RON | 346.106 RON | 26.675 RON | 30.300 RON | 90.594 RON | 6.254 RON | 84.340 RON | 6.219 RON | 84.375 RON | 28.565 RON | 9.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 261.411 RON | 262.588 RON | 415.643 RON | −155.684 RON | −153.055 RON | 111.550 RON | 93.757 RON | 17.793 RON | −149.465 RON | 261.015 RON | 0 RON | 1.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 519.526 RON | 521.195 RON | 426.473 RON | 89.525 RON | 94.722 RON | 157.132 RON | 90.113 RON | 67.019 RON | −60.499 RON | 217.631 RON | 0 RON | 7.885 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 597.404 RON | 598.210 RON | 510.365 RON | 76.085 RON | 87.845 RON | 189.568 RON | 87.038 RON | 102.530 RON | 15.033 RON | 174.535 RON | 0 RON | 1.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN VALERIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
597,4 K RON
Rezultat Net 2024
76,1 K RON
Total Active 2024
189,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,8 K RON | 167,0 K RON | 369,2 K RON | 261,4 K RON | 519,5 K RON | 597,4 K RON |
| Venituri totale | 289,8 K RON | 168,2 K RON | 376,4 K RON | 262,6 K RON | 521,2 K RON | 598,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,7 K RON | 207,7 K RON | 346,1 K RON | 415,6 K RON | 426,5 K RON | 510,4 K RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −41,2 K RON | 26,7 K RON | −155,7 K RON | 89,5 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 616,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,0 K RON (45.9%)
Active circulante102,5 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 305,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,5 K RON | 63,2 K RON | 67,2% |
| 2020 | 41,9 K RON | 21,4 K RON | 195,5% |
| 2021 | 84,4 K RON | 90,6 K RON | 93,1% |
| 2022 | 261,0 K RON | 111,6 K RON | 234,0% |
| 2023 | 217,6 K RON | 157,1 K RON | 138,5% |
| 2024 | 174,5 K RON | 189,6 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,8 K RON | 167,0 K RON | 369,2 K RON | 261,4 K RON | 519,5 K RON | 597,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −41,2 K RON | 26,7 K RON | −155,7 K RON | 89,5 K RON | 76,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 63,2 K RON | 21,4 K RON | 90,6 K RON | 111,6 K RON | 157,1 K RON | 189,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | −20,5 K RON | 6,2 K RON | −149,5 K RON | −60,5 K RON | 15,0 K RON | ▲ 124,8% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 41,9 K RON | 84,4 K RON | 261,0 K RON | 217,6 K RON | 174,5 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,45 | 1,00 | 0,07 | 0,31 | 0,59 | ▲ 90,8% |
| Marjă netă (%) | -18,20 | -24,65 | 7,23 | -59,56 | 17,23 | 12,74 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 49 | 19 | 61 | 12 | 55 | 61 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.