ACTIV DRAGOTERM SERVICE SRL
CUI: 26431210
J35/91/2010
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26431210
Cod înmatriculare
J35/91/2010
EUID
ROONRC.J35/91/2010
Data înmatriculării
2010-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Str. BEGA, 6A, 0307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. BEGA
Număr:
6A
Cod poștal:
0307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.212 RON | 68.893 RON | 86.007 RON | −17.803 RON | −17.114 RON | 223.859 RON | 44.390 RON | 179.469 RON | 11.225 RON | 226.433 RON | 70.429 RON | 108.331 RON | 0 RON | 13.799 RON | 2 |
| 2020 | 12.854 RON | 13.358 RON | 64.603 RON | −51.547 RON | −51.245 RON | 219.735 RON | 56.460 RON | 163.275 RON | −40.322 RON | 267.875 RON | 72.960 RON | 88.907 RON | 0 RON | 7.818 RON | 2 |
| 2021 | 26.330 RON | 26.330 RON | 74.489 RON | −48.701 RON | −48.159 RON | 205.726 RON | 50.601 RON | 155.125 RON | −89.023 RON | 295.306 RON | 63.954 RON | 90.431 RON | 0 RON | 557 RON | 1 |
| 2022 | 24.142 RON | 24.142 RON | 36.687 RON | −13.269 RON | −12.545 RON | 207.305 RON | 44.742 RON | 162.563 RON | −102.293 RON | 309.890 RON | 62.811 RON | 92.666 RON | 0 RON | 292 RON | 1 |
| 2023 | 20.088 RON | 20.088 RON | 34.522 RON | −14.434 RON | −14.434 RON | 199.256 RON | 39.577 RON | 159.679 RON | −116.726 RON | 317.706 RON | 61.272 RON | 90.131 RON | 0 RON | 1.724 RON | 1 |
| 2024 | 22.582 RON | 22.582 RON | 44.683 RON | −22.101 RON | −22.101 RON | 153.582 RON | 57.698 RON | 95.884 RON | −199.375 RON | 353.717 RON | 0 RON | 92.518 RON | 0 RON | 760 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOSTE LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,1 K RON
Total Active 2024
153,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 12,9 K RON | 26,3 K RON | 24,1 K RON | 20,1 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 13,4 K RON | 26,3 K RON | 24,1 K RON | 20,1 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 64,6 K RON | 74,5 K RON | 36,7 K RON | 34,5 K RON | 44,7 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −51,5 K RON | −48,7 K RON | −13,3 K RON | −14,4 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,7 K RON (37.6%)
Active circulante95,9 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.495 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,9%
Marjă netă
-97,9%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,4 K RON | 223,9 K RON | 101,2% |
| 2020 | 267,9 K RON | 219,7 K RON | 121,9% |
| 2021 | 295,3 K RON | 205,7 K RON | 143,5% |
| 2022 | 309,9 K RON | 207,3 K RON | 149,5% |
| 2023 | 317,7 K RON | 199,3 K RON | 159,5% |
| 2024 | 353,7 K RON | 153,6 K RON | 230,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 12,9 K RON | 26,3 K RON | 24,1 K RON | 20,1 K RON | 22,6 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −51,5 K RON | −48,7 K RON | −13,3 K RON | −14,4 K RON | −22,1 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 223,9 K RON | 219,7 K RON | 205,7 K RON | 207,3 K RON | 199,3 K RON | 153,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | −40,3 K RON | −89,0 K RON | −102,3 K RON | −116,7 K RON | −199,4 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 267,9 K RON | 295,3 K RON | 309,9 K RON | 317,7 K RON | 353,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,61 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,27 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | -26,49 | -401,02 | -184,96 | -54,96 | -71,85 | -97,87 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 32 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.