HEROLIAL SRL

CUI: 27033166 J35/912/2010 SRL Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27033166
Cod înmatriculare J35/912/2010
EUID ROONRC.J35/912/2010
Data înmatriculării 2010-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. Calea Lui Traian, 24, 0305600

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Sector: 0
Stradă: Str. Calea Lui Traian
Număr: 24
Cod poștal: 0305600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.039.090 RON 2.046.216 RON 2.138.754 RON −113.000 RON −92.538 RON 1.328.355 RON 819.805 RON 508.550 RON 120.324 RON 1.208.031 RON 130.711 RON 286.602 RON 0 RON 0 RON 5
2020 2.589.692 RON 2.601.786 RON 2.499.876 RON 75.892 RON 101.910 RON 1.304.864 RON 709.304 RON 595.560 RON 196.216 RON 1.108.648 RON 70.588 RON 323.884 RON 0 RON 0 RON 5
2021 2.916.904 RON 2.916.904 RON 2.881.531 RON 6.204 RON 35.373 RON 1.130.591 RON 600.452 RON 530.139 RON 202.420 RON 928.171 RON 101.448 RON 334.829 RON 0 RON 0 RON 4
2022 2.397.554 RON 2.652.077 RON 2.624.079 RON 1.477 RON 27.998 RON 1.235.489 RON 795.942 RON 439.547 RON 203.897 RON 1.031.592 RON 125.159 RON 297.766 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERMAN MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,40 M RON
Rezultat Net 2022
1,5 K RON
Total Active 2022
1,24 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 2,04 M RON 2,59 M RON 2,92 M RON 2,40 M RON
Venituri totale 2,05 M RON 2,60 M RON 2,92 M RON 2,65 M RON
Cheltuieli totale 2,14 M RON 2,50 M RON 2,88 M RON 2,62 M RON
Rezultat net −113,0 K RON 75,9 K RON 6,2 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate795,9 K RON (64.4%)
Active circulante439,5 K RON (35.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri125,2 K RON
Creanțe297,8 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,16
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 8,05
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,21 M RON 1,33 M RON 90,9%
2020 1,11 M RON 1,30 M RON 85,0%
2021 928,2 K RON 1,13 M RON 82,1%
2022 1,03 M RON 1,24 M RON 83,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 2,04 M RON 2,59 M RON 2,92 M RON 2,40 M RON ▼ 17,8%
Rezultat net −113,0 K RON 75,9 K RON 6,2 K RON 1,5 K RON ▼ 76,2%
Total active 1,33 M RON 1,30 M RON 1,13 M RON 1,24 M RON ▲ 9,3%
Capitaluri proprii 120,3 K RON 196,2 K RON 202,4 K RON 203,9 K RON ▲ 0,7%
Datorii totale 1,21 M RON 1,11 M RON 928,2 K RON 1,03 M RON ▲ 11,1%
Lichiditate curentă 0,42 0,54 0,57 0,43 ▼ 25,4%
Marjă netă (%) -5,54 2,93 0,21 0,06 ▼ 71,4%
Scor bonitate 25 63 58 38 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.