CLEANUP SUMARIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Beba Veche, Comuna Beba Veche, 520, 307035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123.138 RON | 123.138 RON | 37.880 RON | 84.026 RON | 85.258 RON | 89.778 RON | 0 RON | 89.778 RON | 84.226 RON | 5.552 RON | 0 RON | 40.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.179 RON | 171.219 RON | 167.188 RON | 2.576 RON | 4.031 RON | 112.569 RON | 0 RON | 112.569 RON | 86.802 RON | 25.767 RON | 0 RON | 61.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 171,2 K RON |
| Venituri totale | 123,1 K RON | 171,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 167,2 K RON |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,6 K RON | 89,8 K RON | 6,2% |
| 2024 | 25,8 K RON | 112,6 K RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 171,2 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 2,6 K RON | ▼ 96,9% |
| Total active | 89,8 K RON | 112,6 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 84,2 K RON | 86,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 25,8 K RON | ▲ 364,1% |
| Lichiditate curentă | 16,17 | 4,37 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 68,24 | 1,50 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.