UP 2 DATE EDU S.R.L.

CUI: 49705730 J35/922/2024 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49705730

Cod înmatriculare J35/922/2024

EUID ROONRC.J35/922/2024

Data înmatriculării 2024-03-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ROMA, 3, I3, B, 3, 18, 300560

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: ROMA

Număr: 3

Bloc: I3

Scară: B

Etaj: 3

Apartament: 18

Cod poștal: 300560

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	12.080 RON	12.080 RON	37.266 RON	−25.307 RON	−25.186 RON	16.823 RON	9.297 RON	7.526 RON	−25.107 RON	41.930 RON	56 RON	4.950 RON	0 RON	0 RON	1
2025	16.821 RON	16.821 RON	78.637 RON	−61.984 RON	−61.816 RON	10.027 RON	8.381 RON	1.646 RON	−87.091 RON	97.118 RON	56 RON	1.550 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STEPANESCU MICHAEL-DUMITRU-IOANICHE

administrator

Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

STEPANESCU MELANIA FELICIA

administrator

Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−87.091 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.984 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 968.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

16,8 K RON

Rezultat Net 2025

−62,0 K RON

Total Active 2025

10,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	12,1 K RON	16,8 K RON
Venituri totale	12,1 K RON	16,8 K RON
Cheltuieli totale	37,3 K RON	78,6 K RON
Rezultat net	−25,3 K RON	−62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,4 K RON (83.6%)

Active circulante1,6 K RON (16.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56 RON

Creanțe1,6 K RON

Numerar40 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	300,38
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	10,85
Durata încasare (zile)	34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-367,5%

Marjă netă

-368,5%

ROA

-618,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	41,9 K RON	16,8 K RON	249,2%
2025	97,1 K RON	10,0 K RON	968,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	12,1 K RON	16,8 K RON	▲ 39,2%
Rezultat net	−25,3 K RON	−62,0 K RON	▼ 144,9%
Total active	16,8 K RON	10,0 K RON	▼ 40,4%
Capitaluri proprii	−25,1 K RON	−87,1 K RON	▼ 246,9%
Datorii totale	41,9 K RON	97,1 K RON	▲ 131,6%
Lichiditate curentă	0,18	0,02	▼ 90,6%
Marjă netă (%)	-209,50	-368,49	▼ 75,9%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 968.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.