ZONERENTING SRL
CUI: 30075986
J35/928/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30075986
Cod înmatriculare
J35/928/2012
EUID
ROONRC.J35/928/2012
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DACILOR, 25, 1, SAD 3, 300094
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DACILOR
Număr:
25
Etaj:
1
Apartament:
SAD 3
Cod poștal:
300094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.136 RON | 216.219 RON | 61.153 RON | 148.579 RON | 155.066 RON | 166.587 RON | 23.460 RON | 143.127 RON | 148.819 RON | 17.768 RON | 0 RON | 10.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 160.885 RON | 174.206 RON | 51.813 RON | 118.658 RON | 122.393 RON | 135.287 RON | 20.282 RON | 115.005 RON | 118.898 RON | 16.389 RON | 0 RON | 4.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.005 RON | 80.226 RON | 62.622 RON | 15.663 RON | 17.604 RON | 32.297 RON | 17.348 RON | 14.949 RON | 15.903 RON | 16.394 RON | 0 RON | 3.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.244 RON | 60.301 RON | 41.222 RON | 17.667 RON | 19.079 RON | 36.405 RON | 14.899 RON | 21.506 RON | 17.907 RON | 18.498 RON | 0 RON | 7.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.897 RON | 48.897 RON | 19.140 RON | 25.585 RON | 29.757 RON | 60.842 RON | 12.449 RON | 48.393 RON | 43.492 RON | 17.350 RON | 0 RON | 7.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.367 RON | 22.004 RON | 40.010 RON | −18.493 RON | −18.006 RON | 37.384 RON | 33.076 RON | 4.308 RON | −3.692 RON | 41.076 RON | 0 RON | 3.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID OVIDIU-DANIEL
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,4 K RON
Rezultat Net 2024
−18,5 K RON
Total Active 2024
37,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 160,9 K RON | 74,0 K RON | 43,2 K RON | 46,9 K RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 216,2 K RON | 174,2 K RON | 80,2 K RON | 60,3 K RON | 48,9 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 51,8 K RON | 62,6 K RON | 41,2 K RON | 19,1 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 148,6 K RON | 118,7 K RON | 15,7 K RON | 17,7 K RON | 25,6 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (88.5%)
Active circulante4,3 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-113,0%
ROA
-49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 166,6 K RON | 10,7% |
| 2020 | 16,4 K RON | 135,3 K RON | 12,1% |
| 2021 | 16,4 K RON | 32,3 K RON | 50,8% |
| 2022 | 18,5 K RON | 36,4 K RON | 50,8% |
| 2023 | 17,4 K RON | 60,8 K RON | 28,5% |
| 2024 | 41,1 K RON | 37,4 K RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 160,9 K RON | 74,0 K RON | 43,2 K RON | 46,9 K RON | 16,4 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 148,6 K RON | 118,7 K RON | 15,7 K RON | 17,7 K RON | 25,6 K RON | −18,5 K RON | ▼ 172,3% |
| Total active | 166,6 K RON | 135,3 K RON | 32,3 K RON | 36,4 K RON | 60,8 K RON | 37,4 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 148,8 K RON | 118,9 K RON | 15,9 K RON | 17,9 K RON | 43,5 K RON | −3,7 K RON | ▼ 108,5% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 16,4 K RON | 16,4 K RON | 18,5 K RON | 17,4 K RON | 41,1 K RON | ▲ 136,7% |
| Lichiditate curentă | 8,06 | 7,02 | 0,91 | 1,16 | 2,79 | 0,10 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 72,08 | 73,75 | 21,16 | 40,85 | 54,56 | -112,99 | ▼ 307,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 58 | 80 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.