BMA DESIGN S.R.L.
CUI: 42453023
J35/938/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42453023
Cod înmatriculare
J35/938/2020
EUID
ROONRC.J35/938/2020
Data înmatriculării
2020-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTOR VALCOVICI, 10, 300503, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VICTOR VALCOVICI
Număr:
10
Cod poștal:
300503
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.574 RON | 12.574 RON | 11.933 RON | 265 RON | 641 RON | 7.276 RON | 0 RON | 7.276 RON | 465 RON | 6.811 RON | 0 RON | 609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.657 RON | 41.657 RON | 29.141 RON | 11.417 RON | 12.516 RON | 15.114 RON | 0 RON | 15.114 RON | 11.882 RON | 3.232 RON | 0 RON | 6.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.245 RON | 37.245 RON | 36.125 RON | 59 RON | 1.120 RON | 19.750 RON | 0 RON | 19.750 RON | 11.941 RON | 7.809 RON | 0 RON | 4.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.161 RON | 42.379 RON | 32.651 RON | 8.318 RON | 9.728 RON | 20.821 RON | 0 RON | 20.821 RON | 20.259 RON | 562 RON | 0 RON | 14.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 5 RON | 44.165 RON | −44.160 RON | −44.160 RON | 1.141.002 RON | 1.132.161 RON | 8.841 RON | −23.901 RON | 1.164.903 RON | 0 RON | 2.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 643 RON | 272.947 RON | 247.834 RON | 24.726 RON | 25.113 RON | 1.387.699 RON | 1.360.399 RON | 27.300 RON | 825 RON | 1.387.240 RON | 0 RON | 19.201 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU MĂDĂLINA-ADNANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
643 RON
Rezultat Net 2025
24,7 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 41,7 K RON | 37,2 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 643 RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 41,7 K RON | 37,2 K RON | 42,4 K RON | 5 RON | 272,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 29,1 K RON | 36,1 K RON | 32,7 K RON | 44,2 K RON | 247,8 K RON |
| Rezultat net | 265 RON | 11,4 K RON | 59 RON | 8,3 K RON | −44,2 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (98%)
Active circulante27,3 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,2 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.900 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3.905,6%
Marjă netă
3.845,4%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 7,3 K RON | 93,6% |
| 2021 | 3,2 K RON | 15,1 K RON | 21,4% |
| 2022 | 7,8 K RON | 19,8 K RON | 39,5% |
| 2023 | 562 RON | 20,8 K RON | 2,7% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 102,1% |
| 2025 | 1,39 M RON | 1,39 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 41,7 K RON | 37,2 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 643 RON | – |
| Rezultat net | 265 RON | 11,4 K RON | 59 RON | 8,3 K RON | −44,2 K RON | 24,7 K RON | ▲ 156,0% |
| Total active | 7,3 K RON | 15,1 K RON | 19,8 K RON | 20,8 K RON | 1,14 M RON | 1,39 M RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 465 RON | 11,9 K RON | 11,9 K RON | 20,3 K RON | −23,9 K RON | 825 RON | ▲ 103,5% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 3,2 K RON | 7,8 K RON | 562 RON | 1,16 M RON | 1,39 M RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 4,68 | 2,53 | 37,05 | 0,01 | 0,02 | ▲ 159,2% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | 27,41 | 0,16 | 19,73 | – | 3.845,41 | – |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 70 | 100 | 15 | 56 | ▲ 273,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.