CEDRUS SRL
CUI: 18512054
J35/940/2006
SRL
Timiş, Sat Ohaba-Forgaci, Comuna Boldur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18512054
Cod înmatriculare
J35/940/2006
EUID
ROONRC.J35/940/2006
Data înmatriculării
2006-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ohaba-Forgaci, Comuna Boldur, 192, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ohaba-Forgaci, Comuna Boldur
Sector:
0
Număr:
192
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 955.562 RON | 1.019.097 RON | 968.627 RON | 40.914 RON | 50.470 RON | 1.258.970 RON | 315.843 RON | 943.127 RON | 370.698 RON | 888.272 RON | 0 RON | 930.634 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 577.593 RON | 689.299 RON | 1.248.418 RON | −564.895 RON | −559.119 RON | 322.903 RON | 285.673 RON | 37.230 RON | −194.197 RON | 517.100 RON | 0 RON | 34.550 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM ION-CRISTIAN
administrator
Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−194.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−564.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
577,6 K RON
Rezultat Net 2024
−564,9 K RON
Total Active 2024
322,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,6 K RON | 577,6 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 689,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 968,6 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −564,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−194.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285,7 K RON (88.5%)
Active circulante37,2 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,6 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,72 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,8%
Marjă netă
-97,8%
ROA
-174,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 888,3 K RON | 1,26 M RON | 70,6% |
| 2024 | 517,1 K RON | 322,9 K RON | 160,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 955,6 K RON | 577,6 K RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −564,9 K RON | ▼ 1.480,7% |
| Total active | 1,26 M RON | 322,9 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 370,7 K RON | −194,2 K RON | ▼ 152,4% |
| Datorii totale | 888,3 K RON | 517,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,07 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | -97,80 | ▼ 2.385,0% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.