SPH DESIGN SRL
CUI: 28391332
J35/949/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28391332
Cod înmatriculare
J35/949/2011
EUID
ROONRC.J35/949/2011
Data înmatriculării
2011-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. TRAIAN NOVAC, 5, B1, 14, 300673
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. TRAIAN NOVAC
Număr:
5
Scară:
B1
Apartament:
14
Cod poștal:
300673
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.880 RON | 107.538 RON | 181.411 RON | −74.945 RON | −73.873 RON | 513.179 RON | 64.302 RON | 448.877 RON | −76.219 RON | 589.398 RON | 272.033 RON | 139.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 123.965 RON | 129.036 RON | 242.142 RON | −114.366 RON | −113.106 RON | 490.092 RON | 48.699 RON | 441.393 RON | −190.585 RON | 680.677 RON | 301.493 RON | 138.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.382 RON | 52.529 RON | 109.475 RON | −58.518 RON | −56.946 RON | 624.359 RON | 21.934 RON | 602.425 RON | −249.102 RON | 873.461 RON | 344.525 RON | 189.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 731.152 RON | 733.714 RON | 614.042 RON | 112.351 RON | 119.672 RON | 589.724 RON | 9.262 RON | 580.462 RON | −136.752 RON | 726.476 RON | 348.104 RON | 97.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 703.866 RON | 704.327 RON | 576.470 RON | 121.214 RON | 127.857 RON | 682.552 RON | 6.427 RON | 676.125 RON | −15.538 RON | 698.090 RON | 362.738 RON | 110.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 586.461 RON | 592.182 RON | 543.522 RON | 36.855 RON | 48.660 RON | 643.984 RON | 3.732 RON | 640.252 RON | 21.318 RON | 622.666 RON | 434.432 RON | 9.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 479.625 RON | 480.483 RON | 462.859 RON | 5.219 RON | 17.624 RON | 450.458 RON | 1.737 RON | 448.721 RON | 26.536 RON | 423.922 RON | 319.395 RON | 24.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU LAURA RAMONA
administrator
TIMIŞOARA, TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
479,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
450,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 124,0 K RON | 52,4 K RON | 731,2 K RON | 703,9 K RON | 586,5 K RON | 479,6 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 129,0 K RON | 52,5 K RON | 733,7 K RON | 704,3 K RON | 592,2 K RON | 480,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 242,1 K RON | 109,5 K RON | 614,0 K RON | 576,5 K RON | 543,5 K RON | 462,9 K RON |
| Rezultat net | −74,9 K RON | −114,4 K RON | −58,5 K RON | 112,4 K RON | 121,2 K RON | 36,9 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 782,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.4%)
Active circulante448,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri319,4 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar104,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,57 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 589,4 K RON | 513,2 K RON | 114,9% |
| 2020 | 680,7 K RON | 490,1 K RON | 138,9% |
| 2021 | 873,5 K RON | 624,4 K RON | 139,9% |
| 2022 | 726,5 K RON | 589,7 K RON | 123,2% |
| 2023 | 698,1 K RON | 682,6 K RON | 102,3% |
| 2024 | 622,7 K RON | 644,0 K RON | 96,7% |
| 2025 | 423,9 K RON | 450,5 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 124,0 K RON | 52,4 K RON | 731,2 K RON | 703,9 K RON | 586,5 K RON | 479,6 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | −74,9 K RON | −114,4 K RON | −58,5 K RON | 112,4 K RON | 121,2 K RON | 36,9 K RON | 5,2 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 513,2 K RON | 490,1 K RON | 624,4 K RON | 589,7 K RON | 682,6 K RON | 644,0 K RON | 450,5 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | −190,6 K RON | −249,1 K RON | −136,8 K RON | −15,5 K RON | 21,3 K RON | 26,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 589,4 K RON | 680,7 K RON | 873,5 K RON | 726,5 K RON | 698,1 K RON | 622,7 K RON | 423,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,65 | 0,69 | 0,80 | 0,97 | 1,03 | 1,06 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -70,12 | -92,26 | -111,71 | 15,37 | 17,22 | 6,28 | 1,09 | ▼ 82,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 60 | 55 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 782,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.