D&D CONCEPT 2014 SRL
CUI: 33034999
J35/949/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33034999
Cod înmatriculare
J35/949/2014
EUID
ROONRC.J35/949/2014
Data înmatriculării
2014-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COSMINULUI, 16C, 300587
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COSMINULUI
Număr:
16C
Cod poștal:
300587
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.636 RON | −23.636 RON | −23.636 RON | 2.682.579 RON | 2.659.386 RON | 23.193 RON | −106.859 RON | 2.789.438 RON | 0 RON | 10.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 47.618 RON | −47.618 RON | −47.618 RON | 2.670.960 RON | 2.659.386 RON | 11.574 RON | −154.478 RON | 2.825.438 RON | 0 RON | 10.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42.617 RON | −42.617 RON | −42.617 RON | 2.679.343 RON | 2.659.386 RON | 19.957 RON | −197.095 RON | 2.876.438 RON | 0 RON | 10.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 27.615 RON | −27.615 RON | −27.615 RON | 2.671.773 RON | 2.659.386 RON | 12.387 RON | −224.710 RON | 2.896.483 RON | 0 RON | 10.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 47.230 RON | −47.230 RON | −47.230 RON | 3.548.641 RON | 3.526.324 RON | 22.317 RON | −271.940 RON | 3.820.581 RON | 0 RON | 9.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 66.145 RON | −66.145 RON | −66.145 RON | 3.532.452 RON | 3.526.324 RON | 6.128 RON | −338.085 RON | 3.870.537 RON | 0 RON | −190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIVA IOŢCOV DIANA LUCIANA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−338.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−66,1 K RON
Total Active 2024
3,53 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 47,6 K RON | 42,6 K RON | 27,6 K RON | 47,2 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −47,6 K RON | −42,6 K RON | −27,6 K RON | −47,2 K RON | −66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−338.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,53 M RON (99.8%)
Active circulante6,1 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,79 M RON | 2,68 M RON | 104,0% |
| 2020 | 2,83 M RON | 2,67 M RON | 105,8% |
| 2021 | 2,88 M RON | 2,68 M RON | 107,4% |
| 2022 | 2,90 M RON | 2,67 M RON | 108,4% |
| 2023 | 3,82 M RON | 3,55 M RON | 107,7% |
| 2024 | 3,87 M RON | 3,53 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −47,6 K RON | −42,6 K RON | −27,6 K RON | −47,2 K RON | −66,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 2,68 M RON | 2,67 M RON | 2,68 M RON | 2,67 M RON | 3,55 M RON | 3,53 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −106,9 K RON | −154,5 K RON | −197,1 K RON | −224,7 K RON | −271,9 K RON | −338,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 2,83 M RON | 2,88 M RON | 2,90 M RON | 3,82 M RON | 3,87 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 72,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.